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中泰星銳景氣成長混合C基金凈值查詢(018373)

今天最新凈值 0.8498 0.0034 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8472 0.0043 0.5098%
  • 累計凈值：0.8498
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7691億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：高蘭君
近一月中泰星銳景氣成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰星銳景氣成長混合C(018373)基金累計收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8429 0.8429 0.8498 0.8498 -0.0069 -0.81%
2025-05-21 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8498 0.8498 0.8464 0.8464 0.0034 0.40%
2025-05-20 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8464 0.8464 0.8352 0.8352 0.0112 1.34%
2025-05-19 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8352 0.8352 0.8353 0.8353 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8353 0.8353 0.8342 0.8342 0.0011 0.13%
2025-05-15 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8342 0.8342 0.8444 0.8444 -0.0102 -1.21%
2025-05-14 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8444 0.8444 0.8412 0.8412 0.0032 0.38%
2025-05-13 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8412 0.8412 0.8447 0.8447 -0.0035 -0.41%
2025-05-12 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8447 0.8447 0.8396 0.8396 0.0051 0.61%
2025-05-09 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8396 0.8396 0.8468 0.8468 -0.0072 -0.85%
2025-05-08 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8468 0.8468 0.8491 0.8491 -0.0023 -0.27%
2025-05-07 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8491 0.8491 0.8604 0.8604 -0.0113 -1.31%
2025-05-06 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8604 0.8604 0.8494 0.8494 0.0110 1.30%
2025-04-30 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8494 0.8494 0.8394 0.8394 0.0100 1.19%
2025-04-29 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8394 0.8394 0.8329 0.8329 0.0065 0.78%
2025-04-28 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8329 0.8329 0.8333 0.8333 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8333 0.8333 0.8418 0.8418 -0.0085 -1.01%
2025-04-24 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8418 0.8418 0.8384 0.8384 0.0034 0.41%
2025-04-23 018373 中泰星銳景氣成長混合C 0.8384 0.8384 0.8358 0.8358 0.0026 0.31%