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國聯(lián)消費精選混合C基金凈值查詢(018339)

今天最新凈值 1.0274 0.0026 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0243 -0.0031 -0.3051%
  • 累計凈值：1.0274
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3844億
  • 最近資產：0.23億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一月國聯(lián)消費精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)消費精選混合C(018339)基金累計收益率11.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018339 國聯(lián)消費精選混合C 1.0237 1.0237 1.0274 1.0274 -0.0037 -0.36%
2025-05-21 018339 國聯(lián)消費精選混合C 1.0274 1.0274 1.0248 1.0248 0.0026 0.25%
2025-05-20 018339 國聯(lián)消費精選混合C 1.0248 1.0248 1.0072 1.0072 0.0176 1.75%
2025-05-19 018339 國聯(lián)消費精選混合C 1.0072 1.0072 0.9948 0.9948 0.0124 1.25%
2025-05-16 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9948 0.9948 0.9975 0.9975 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2025-05-14 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9967 0.9967 0.9802 0.9802 0.0165 1.68%
2025-05-13 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9809 0.9809 0.9675 0.9675 0.0134 1.39%
2025-05-09 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9675 0.9675 0.9632 0.9632 0.0043 0.45%
2025-05-08 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9632 0.9632 0.9646 0.9646 -0.0014 -0.15%
2025-05-07 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9646 0.9646 0.9645 0.9645 0.0001 0.01%
2025-05-06 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9645 0.9645 0.9605 0.9605 0.0040 0.42%
2025-04-30 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9605 0.9605 0.9492 0.9492 0.0113 1.19%
2025-04-29 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9492 0.9492 0.9368 0.9368 0.0124 1.32%
2025-04-28 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9368 0.9368 0.9378 0.9378 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9378 0.9378 0.9419 0.9419 -0.0041 -0.44%
2025-04-24 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9419 0.9419 0.9278 0.9278 0.0141 1.52%
2025-04-23 018339 國聯(lián)消費精選混合C 0.9278 0.9278 0.9201 0.9201 0.0077 0.84%