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易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018315)

今天最新凈值 0.8801 0.0067 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8801
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1287億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：宋釗賢
近一季易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018315)基金累計收益率-3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8733 0.8733 0.8801 0.8801 -0.0068 -0.77%
2025-05-21 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77%
2025-05-20 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8730 0.8730 0.0004 0.05%
2025-05-19 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.0000 0.00%
2025-05-16 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8731 0.8731 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8731 0.8731 0.8871 0.8871 -0.0140 -1.58%
2025-05-14 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8871 0.8871 0.8897 0.8897 -0.0026 -0.29%
2025-05-13 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8930 0.8930 -0.0033 -0.37%
2025-05-12 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.8684 0.8684 0.0246 2.83%
2025-05-09 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8684 0.8684 0.8753 0.8753 -0.0069 -0.79%
2025-05-08 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8753 0.8753 0.8650 0.8650 0.0103 1.19%
2025-05-07 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8562 0.8562 0.0088 1.03%
2025-05-06 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8427 0.8427 0.0135 1.60%
2025-04-30 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8427 0.8427 0.8408 0.8408 0.0019 0.23%
2025-04-29 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8408 0.8408 0.8417 0.8417 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8448 0.8448 -0.0031 -0.37%
2025-04-25 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8448 0.8448 0.8431 0.8431 0.0017 0.20%
2025-04-24 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8431 0.8431 0.8463 0.8463 -0.0032 -0.38%
2025-04-23 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8463 0.8463 0.8398 0.8398 0.0065 0.77%
2025-04-22 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8398 0.8398 0.8435 0.8435 -0.0037 -0.44%
2025-04-21 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8435 0.8435 0.8328 0.8328 0.0107 1.28%
2025-04-18 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8328 0.8328 0.8327 0.8327 0.0001 0.01%
2025-04-17 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8327 0.8327 0.8345 0.8345 -0.0018 -0.22%
2025-04-16 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8345 0.8345 0.8389 0.8389 -0.0044 -0.52%
2025-04-15 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8389 0.8389 0.8424 0.8424 -0.0035 -0.42%
2025-04-14 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8424 0.8424 0.8415 0.8415 0.0009 0.11%
2025-04-11 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8415 0.8415 0.8359 0.8359 0.0056 0.67%
2025-04-10 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8359 0.8359 0.8224 0.8224 0.0135 1.64%
2025-04-09 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8224 0.8224 0.8090 0.8090 0.0134 1.66%
2025-04-08 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8090 0.8090 0.7955 0.7955 0.0135 1.70%
2025-04-07 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7955 0.7955 0.8808 0.8808 -0.0853 -9.68%
2025-04-03 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8808 0.8808 0.8927 0.8927 -0.0119 -1.33%
2025-04-02 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8927 0.8927 0.8941 0.8941 -0.0014 -0.16%
2025-04-01 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8917 0.8917 0.0024 0.27%
2025-03-31 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.9087 0.9087 -0.0170 -1.87%
2025-03-28 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9087 0.9087 0.9141 0.9141 -0.0054 -0.59%
2025-03-27 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9141 0.9141 0.9195 0.9195 -0.0054 -0.59%
2025-03-26 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9195 0.9195 0.9190 0.9190 0.0005 0.05%
2025-03-25 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9190 0.9190 0.9178 0.9178 0.0012 0.13%
2025-03-24 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9188 0.9188 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9188 0.9188 0.9283 0.9283 -0.0095 -1.02%
2025-03-20 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9318 0.9318 -0.0035 -0.38%
2025-03-19 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9308 0.9308 0.0010 0.11%
2025-03-18 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9293 0.9293 0.0015 0.16%
2025-03-17 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9293 0.9293 0.9327 0.9327 -0.0034 -0.36%
2025-03-14 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9187 0.9187 0.0140 1.52%
2025-03-13 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9264 0.9264 -0.0077 -0.83%
2025-03-12 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9335 0.9335 -0.0071 -0.76%
2025-03-11 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9294 0.9294 0.0041 0.44%
2025-03-10 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9266 0.9266 0.0028 0.30%
2025-03-07 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9266 0.9266 0.9263 0.9263 0.0003 0.03%
2025-03-06 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9175 0.9175 0.0088 0.96%
2025-03-05 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9180 0.9180 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
2025-03-03 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9067 0.9067 0.0113 1.25%
2025-02-28 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.9259 0.9259 -0.0192 -2.07%
2025-02-27 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9259 0.9259 0.9260 0.9260 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9122 0.9122 0.0138 1.51%
2025-02-25 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9122 0.9122 0.9158 0.9158 -0.0036 -0.39%
2025-02-24 018315 易方達中證裝備產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9158 0.9158 0.9164 0.9164 -0.0006 -0.07%