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招商社會(huì)責(zé)任混合D基金凈值查詢(018311)

今天最新凈值 0.9861 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9787 -0.0074 -0.7513%
  • 累計(jì)凈值：0.9861
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8395億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一月招商社會(huì)責(zé)任混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商社會(huì)責(zé)任混合D(018311)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9723 0.9723 0.9861 0.9861 -0.0138 -1.40%
2025-05-21 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9861 0.9861 0.9900 0.9900 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9900 0.9900 0.9835 0.9835 0.0065 0.66%
2025-05-19 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9835 0.9835 0.9791 0.9791 0.0044 0.45%
2025-05-16 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9813 0.9813 0.9875 0.9875 -0.0062 -0.63%
2025-05-14 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9882 0.9882 1.0003 1.0003 -0.0121 -1.21%
2025-05-12 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 1.0003 1.0003 0.9893 0.9893 0.0110 1.11%
2025-05-09 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9893 0.9893 0.9956 0.9956 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2025-05-06 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9955 0.9955 0.9818 0.9818 0.0137 1.40%
2025-04-30 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2025-04-29 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9795 0.9795 0.9776 0.9776 0.0019 0.19%
2025-04-28 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9776 0.9776 0.9874 0.9874 -0.0098 -0.99%
2025-04-25 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9874 0.9874 0.9924 0.9924 -0.0050 -0.50%
2025-04-24 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9924 0.9924 0.9919 0.9919 0.0005 0.05%
2025-04-23 018311 招商社會(huì)責(zé)任混合D 0.9919 0.9919 0.9913 0.9913 0.0006 0.06%