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招商社會責(zé)任混合D基金盤中實(shí)時估值(018311)

今天最新凈值 0.9723 -0.0138 -1.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9723
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8395億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
招商社會責(zé)任混合D基金018311重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02869 綠城服務(wù) 0.0000 10.19% -0.24% -0.0245%
00696 中國民航信 0.0000 9.42% -0.36% -0.0339%
000733 振華科技 0.0000 8.91% -2.87% -0.2557%
000651 格力電器 0.0000 6.17% -1.10% -0.0679%
00694 北京首都機(jī) 0.0000 4.64% -0.36% -0.0167%
603345 安井食品 0.0000 4.24% 0.29% 0.0123%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.48% -1.01% -0.0351%
603599 廣信股份 0.0000 3.39% -0.09% -0.0031%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.04% -0.59% -0.0179%
600690 海爾智家 0.0000 3.00% -1.64% -0.0492%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.48% -0.4917% 90.15%
招商社會責(zé)任混合D基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.40% -0.65%
2025-05-21 -0.39% -0.23%
2025-05-20 0.66% 1.03%
2025-05-19 0.45% 0.20%
2025-05-16 -0.22% -0.43%
2025-05-15 -0.63% -0.50%
2025-05-14 -0.07% -0.15%
2025-05-13 -1.21% -1.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商社會責(zé)任混合D基金018311實(shí)時估值圖
招商社會責(zé)任混合D基金018311實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%