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招商社會責任混合D基金凈值查詢(018311)

今天最新凈值 0.9861 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9787 -0.0074 -0.7513%
  • 累計凈值：0.9861
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8395億
  • 最近資產：11.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：朱紅裕
近一周招商社會責任混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商社會責任混合D(018311)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018311 招商社會責任混合D 0.9723 0.9723 0.9861 0.9861 -0.0138 -1.40%
2025-05-21 018311 招商社會責任混合D 0.9861 0.9861 0.9900 0.9900 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 018311 招商社會責任混合D 0.9900 0.9900 0.9835 0.9835 0.0065 0.66%
2025-05-19 018311 招商社會責任混合D 0.9835 0.9835 0.9791 0.9791 0.0044 0.45%
2025-05-16 018311 招商社會責任混合D 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%