景順長城國企價(jià)值混合A基金凈值查詢(018294)
今天最新凈值
1.2413
-0.0087 -0.7000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2385
-0.0028 -0.2267%
- 累計(jì)凈值：1.2413
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.9095億
- 最近資產(chǎn)：5.44億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：鄒立虎
近一月景順長城國企價(jià)值混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城國企價(jià)值混合A(018294)基金累計(jì)收益率2.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0162 |
1.31% |
| 2025-05-20 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0147 |
1.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
018294 |
景順長城國企價(jià)值混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0035 |
-0.29% |
