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國聯(lián)安恒潤3個月定開債券基金凈值查詢(018265)

今天最新凈值 1.0317 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4711億
  • 最近資產(chǎn)：19.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張蕙顯
近半年國聯(lián)安恒潤3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安恒潤3個月定開債券(018265)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0319 1.0609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0317 1.0607 1.0329 1.0619 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0329 1.0619 1.0327 1.0617 0.0002 0.02%
2025-04-30 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0327 1.0617 1.0317 1.0607 0.0010 0.10%
2025-04-25 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0317 1.0607 1.0317 1.0607 0.0000 0.00%
2025-04-18 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0317 1.0607 1.0319 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0319 1.0609 1.0322 1.0612 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0322 1.0612 1.0320 1.0610 0.0002 0.02%
2025-03-28 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0320 1.0610 1.0320 1.0610 0.0000 0.00%
2025-03-21 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0320 1.0610 1.0323 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0323 1.0613 1.0324 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0324 1.0614 1.0324 1.0614 0.0000 0.00%
2025-03-12 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0324 1.0614 1.0325 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0325 1.0615 1.0325 1.0615 0.0000 0.00%
2025-03-10 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0325 1.0615 1.0327 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0327 1.0617 1.0328 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0328 1.0618 1.0298 1.0588 0.0030 0.29%
2025-03-05 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0298 1.0588 1.0298 1.0588 0.0000 0.00%
2025-03-04 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0298 1.0588 1.0298 1.0588 0.0000 0.00%
2025-03-03 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0298 1.0588 1.0297 1.0587 0.0001 0.01%
2025-02-28 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0297 1.0587 1.0295 1.0585 0.0002 0.02%
2025-02-27 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0295 1.0585 1.0297 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0297 1.0587 1.0296 1.0586 0.0001 0.01%
2025-02-25 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0296 1.0586 1.0296 1.0586 0.0000 0.00%
2025-02-24 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0296 1.0586 1.0295 1.0585 0.0001 0.01%
2025-02-21 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0295 1.0585 1.0294 1.0584 0.0001 0.01%
2025-02-20 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0294 1.0584 1.0294 1.0584 0.0000 0.00%
2025-02-19 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0294 1.0584 1.0293 1.0583 0.0001 0.01%
2025-02-18 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0293 1.0583 1.0294 1.0584 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0294 1.0584 1.0294 1.0584 0.0000 0.00%
2025-02-14 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0294 1.0584 1.0306 1.0596 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0306 1.0596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0325 1.0615 1.0310 1.0600 0.0015 0.15%
2025-01-27 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0310 1.0600 1.0289 1.0579 0.0021 0.20%
2025-01-17 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0292 1.0582 1.0300 1.0590 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0300 1.0590 1.0330 1.0620 -0.0030 -0.29%
2025-01-03 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0330 1.0620 1.0302 1.0592 0.0028 0.27%
2024-12-31 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0302 1.0592 1.0294 1.0584 0.0008 0.08%
2024-12-20 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0285 1.0575 1.0244 1.0534 0.0041 0.40%
2024-12-13 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0244 1.0534 1.0443 1.0443 -0.0199 0.87%
2024-12-06 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0443 1.0443 1.0405 1.0405 0.0038 0.37%
2024-11-29 018265 國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 1.0405 1.0405 1.0371 1.0371 0.0034 0.33%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%