海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(018264)

今天最新凈值 1.0970 0.0007 0.0600% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0970
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.5943億
最近資產(chǎn)：1.76億
基金公司：
基金經(jīng)理：朱赟

近一年海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢

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近一年,海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-05-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0963	1.0963	0.0007	0.06%
2025-05-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0946	1.0946	0.0017	0.16%
2025-05-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.1009	1.1009	-0.0063	-0.57%
2025-05-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0976	1.0976	0.0033	0.30%
2025-05-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2025-05-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0936	1.0936	0.0039	0.36%
2025-05-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0975	1.0975	-0.0039	-0.36%
2025-05-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0960	1.0960	0.0015	0.14%
2025-05-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0950	1.0950	0.0010	0.09%

2025-05-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0878	1.0878	0.0072	0.66%
2025-04-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0852	1.0852	0.0026	0.24%
2025-04-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0835	1.0835	0.0017	0.16%
2025-04-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0847	1.0847	-0.0012	-0.11%
2025-04-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0811	1.0811	0.0036	0.33%
2025-04-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0821	1.0821	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0785	1.0785	0.0036	0.33%
2025-04-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0749	1.0749	0.0036	0.33%
2025-04-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0758	1.0758	-0.0009	-0.08%
2025-04-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0745	1.0745	0.0013	0.12%
2025-04-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0769	1.0769	-0.0024	-0.22%
2025-04-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0787	1.0787	-0.0018	-0.17%
2025-04-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0731	1.0731	0.0056	0.52%
2025-04-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0665	1.0665	0.0066	0.62%

2025-04-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0576	1.0576	0.0089	0.84%
2025-04-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0450	1.0450	0.0126	1.21%
2025-04-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2025-04-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0448	1.0448	1.0923	1.0923	-0.0475	-4.35%
2025-04-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.1006	1.1006	-0.0083	-0.75%
2025-04-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2025-04-01	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0993	1.0993	1.0965	1.0965	0.0028	0.26%
2025-03-31	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.1013	1.1013	-0.0048	-0.44%
2025-03-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1055	1.1055	-0.0042	-0.38%
2025-03-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-03-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1062	1.1062	-0.0007	-0.06%
2025-03-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1094	1.1094	-0.0032	-0.29%
2025-03-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1070	1.1070	0.0024	0.22%
2025-03-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1174	1.1174	-0.0104	-0.93%
2025-03-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1185	1.1185	-0.0011	-0.10%
2025-03-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1207	1.1207	-0.0022	-0.20%
2025-03-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1177	1.1177	0.0030	0.27%
2025-03-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1074	1.1074	0.0104	0.94%
2025-03-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1159	1.1159	-0.0085	-0.76%
2025-03-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2025-03-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1199	1.1199	-0.0048	-0.43%
2025-03-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1235	1.1235	-0.0036	-0.32%
2025-03-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1296	1.1296	-0.0061	-0.54%
2025-03-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1211	1.1211	0.0085	0.76%
2025-03-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1183	1.1183	0.0028	0.25%
2025-03-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1167	1.1167	0.0016	0.14%
2025-03-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1163	1.1163	0.0004	0.04%
2025-02-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1353	1.1353	-0.0190	-1.67%
2025-02-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1396	1.1396	-0.0043	-0.38%
2025-02-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1331	1.1331	0.0065	0.57%
2025-02-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1372	1.1372	-0.0041	-0.36%
2025-02-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1396	1.1396	-0.0024	-0.21%
2025-02-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1304	1.1304	0.0092	0.81%
2025-02-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1325	1.1325	-0.0021	-0.19%
2025-02-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1249	1.1249	0.0076	0.68%
2025-02-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1304	1.1304	-0.0055	-0.49%
2025-02-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1284	1.1284	0.0020	0.18%
2025-02-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1254	1.1254	0.0030	0.27%
2025-02-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1291	1.1291	-0.0037	-0.33%
2025-02-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1252	1.1252	0.0039	0.35%
2025-02-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1268	1.1268	-0.0016	-0.14%
2025-02-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1236	1.1236	0.0032	0.28%
2025-02-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1196	1.1196	0.0040	0.36%
2025-02-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1110	1.1110	0.0086	0.77%
2025-02-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1065	1.1065	0.0045	0.41%
2025-01-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1122	1.1122	-0.0057	-0.51%
2025-01-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1088	1.1088	0.0034	0.31%
2025-01-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1088	1.1088	1.1094	1.1094	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1081	1.1081	0.0013	0.12%
2025-01-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.1003	1.1003	-0.0069	-0.63%
2025-01-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1016	1.1016	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1028	1.1028	-0.0012	-0.11%
2025-01-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2025-01-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1002	1.1002	0.0021	0.19%
2025-01-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1043	1.1043	-0.0041	-0.37%
2025-01-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1124	1.1124	-0.0081	-0.73%
2024-12-31	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1197	1.1197	-0.0073	-0.65%
2024-12-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1210	1.1210	-0.0013	-0.12%
2024-12-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1225	1.1225	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1156	1.1156	0.0054	0.48%
2024-12-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2024-12-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1179	1.1179	-0.0031	-0.28%
2024-12-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1192	1.1192	-0.0013	-0.12%
2024-12-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1214	1.1214	-0.0022	-0.20%
2024-12-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1229	1.1229	-0.0015	-0.13%
2024-12-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1306	1.1306	-0.0077	-0.68%
2024-12-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1264	1.1264	0.0042	0.37%
2024-12-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1233	1.1233	0.0031	0.28%
2024-12-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1210	1.1210	0.0023	0.21%
2024-12-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1218	1.1218	-0.0008	-0.07%
2024-12-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1170	1.1170	0.0048	0.43%
2024-12-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1157	1.1157	0.0013	0.12%
2024-12-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1170	1.1170	-0.0013	-0.12%
2024-12-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%
2024-12-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1096	1.1096	0.0054	0.49%
2024-11-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1035	1.1035	0.0061	0.55%
2024-11-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1068	1.1068	-0.0033	-0.30%
2024-11-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1010	1.1010	0.0058	0.53%
2024-11-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1022	1.1022	-0.0012	-0.11%
2024-11-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2024-11-22	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1109	1.1109	-0.0088	-0.79%
2024-11-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1083	1.1083	0.0028	0.25%
2024-11-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1023	1.1023	0.0060	0.54%
2024-11-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1044	1.1044	-0.0021	-0.19%
2024-11-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.1127	1.1127	-0.0083	-0.75%
2024-11-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1218	1.1218	-0.0091	-0.81%
2024-11-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-11-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1261	1.1261	-0.0044	-0.39%
2024-11-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1215	1.1215	0.0046	0.41%
2024-11-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2024-11-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1120	1.1120	0.0100	0.90%
2024-11-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1083	1.1083	0.0037	0.33%
2024-11-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1003	1.1003	0.0080	0.73%
2024-11-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0962	1.0962	0.0041	0.37%
2024-11-01	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0984	1.0984	-0.0022	-0.20%
2024-10-31	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1024	1.1024	-0.0040	-0.36%
2024-10-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1037	1.1037	-0.0013	-0.12%
2024-10-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2024-10-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1035	1.1035	0.0030	0.27%
2024-10-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1018	1.1018	0.0017	0.15%
2024-10-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1058	1.1058	-0.0040	-0.36%
2024-10-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1065	1.1065	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2024-10-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1048	1.1048	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1048	1.1048	1.0949	1.0949	0.0099	0.90%
2024-10-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0982	1.0982	-0.0033	-0.30%
2024-10-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%
2024-10-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.1040	1.1040	-0.0070	-0.63%
2024-10-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0967	1.0967	0.0073	0.67%
2024-10-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.1005	1.1005	-0.0038	-0.35%
2024-10-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0931	1.0931	0.0074	0.68%
2024-10-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.1132	1.1132	-0.0201	-1.81%
2024-10-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1039	1.1039	0.0093	0.84%
2024-09-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0840	1.0840	0.0199	1.84%
2024-09-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0781	1.0781	0.0059	0.55%
2024-09-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0675	1.0675	0.0106	0.99%
2024-09-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%
2024-09-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0572	1.0572	0.0081	0.77%
2024-09-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%
2024-09-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2024-09-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0501	1.0501	0.0055	0.52%
2024-09-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0483	1.0483	0.0018	0.17%
2024-09-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0472	1.0472	0.0011	0.11%
2024-09-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0442	1.0442	0.0030	0.29%
2024-09-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0428	1.0428	0.0014	0.13%
2024-09-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0414	1.0414	0.0014	0.13%
2024-09-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0451	1.0451	-0.0037	-0.35%
2024-09-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0451	1.0451	1.0490	1.0490	-0.0039	-0.37%
2024-09-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2024-09-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0567	1.0567	-0.0081	-0.77%
2024-09-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%
2024-09-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0608	1.0608	-0.0034	-0.32%
2024-08-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0569	1.0569	0.0039	0.37%
2024-08-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0588	1.0588	-0.0019	-0.18%
2024-08-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0608	1.0608	-0.0020	-0.19%
2024-08-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0629	1.0629	-0.0021	-0.20%
2024-08-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0633	1.0633	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0625	1.0625	0.0008	0.08%
2024-08-22	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0643	1.0643	-0.0018	-0.17%
2024-08-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2024-08-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2024-08-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%
2024-08-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0604	1.0604	0.0043	0.41%
2024-08-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0562	1.0562	0.0042	0.40%
2024-08-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0573	1.0573	-0.0011	-0.10%
2024-08-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0533	1.0533	0.0040	0.38%
2024-08-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2024-08-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0500	1.0500	0.0026	0.25%
2024-08-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2024-08-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0485	1.0485	0.0012	0.11%
2024-08-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0428	1.0428	0.0057	0.55%
2024-08-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0709	1.0709	-0.0107	-1.00%
2024-08-01	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0726	1.0726	-0.0017	-0.16%
2024-07-31	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0611	1.0611	0.0115	1.08%
2024-07-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0634	1.0634	0.0021	0.20%
2024-07-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0586	1.0586	0.0048	0.45%
2024-07-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0663	1.0663	-0.0077	-0.72%
2024-07-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0717	1.0717	-0.0054	-0.50%
2024-07-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0792	1.0792	-0.0075	-0.69%
2024-07-22	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0818	1.0818	-0.0026	-0.24%
2024-07-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0867	1.0867	-0.0049	-0.45%
2024-07-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0860	1.0860	0.0007	0.06%
2024-07-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0914	1.0914	-0.0054	-0.49%
2024-07-16	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0894	1.0894	0.0020	0.18%
2024-07-15	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0868	1.0868	0.0026	0.24%
2024-07-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0904	1.0904	-0.0036	-0.33%
2024-07-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0846	1.0846	0.0058	0.53%
2024-07-10	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0884	1.0884	-0.0038	-0.35%
2024-07-09	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0828	1.0828	0.0056	0.52%
2024-07-08	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0849	1.0849	-0.0021	-0.19%
2024-07-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0819	1.0819	0.0030	0.28%
2024-07-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0829	1.0829	-0.0010	-0.09%
2024-07-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0821	1.0821	0.0008	0.07%
2024-07-02	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0845	1.0845	-0.0024	-0.22%
2024-07-01	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0796	1.0796	0.0049	0.45%
2024-06-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0749	1.0749	0.0047	0.44%
2024-06-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0803	1.0803	-0.0054	-0.50%
2024-06-26	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0773	1.0773	0.0030	0.28%
2024-06-25	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2024-06-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0828	1.0828	-0.0059	-0.54%
2024-06-21	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0838	1.0838	-0.0010	-0.09%
2024-06-20	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0855	1.0855	-0.0017	-0.16%
2024-06-19	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2024-06-18	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0833	1.0833	0.0030	0.28%
2024-06-17	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0858	1.0858	-0.0025	-0.23%
2024-06-14	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0851	1.0851	0.0007	0.06%
2024-06-13	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0864	1.0864	-0.0013	-0.12%
2024-06-12	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0833	1.0833	0.0031	0.29%
2024-06-11	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0871	1.0871	-0.0038	-0.35%
2024-06-07	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2024-06-06	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0845	1.0845	0.0026	0.24%
2024-06-05	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0886	1.0886	-0.0041	-0.38%
2024-06-04	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0845	1.0845	0.0041	0.38%
2024-06-03	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%
2024-05-31	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0897	1.0897	-0.0059	-0.54%
2024-05-29	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2024-05-28	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0918	1.0918	-0.0022	-0.20%
2024-05-27	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0853	1.0853	0.0065	0.60%
2024-05-24	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0890	1.0890	-0.0037	-0.34%
2024-05-23	018264	海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0943	1.0943	-0.0053	-0.48%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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