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海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(018264)

今天最新凈值 1.0970 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0970
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5943億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一月海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27%
2025-05-19 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2025-05-16 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0963 1.0963 1.0946 1.0946 0.0017 0.16%
2025-05-15 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.1009 1.1009 -0.0063 -0.57%
2025-05-14 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0976 1.0976 0.0033 0.30%
2025-05-13 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-12 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0936 1.0936 0.0039 0.36%
2025-05-09 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0975 1.0975 -0.0039 -0.36%
2025-05-08 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2025-05-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09%
2025-05-06 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0878 1.0878 0.0072 0.66%
2025-04-30 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0852 1.0852 0.0026 0.24%
2025-04-29 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0835 1.0835 0.0017 0.16%
2025-04-28 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0847 1.0847 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0811 1.0811 0.0036 0.33%
2025-04-24 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%