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海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y)基金凈值查詢(018264)

今天最新凈值 1.0970 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0970
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5943億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
今年以來海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累計(jì)收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27%
2025-05-19 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2025-05-16 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0963 1.0963 1.0946 1.0946 0.0017 0.16%
2025-05-15 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.1009 1.1009 -0.0063 -0.57%
2025-05-14 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0976 1.0976 0.0033 0.30%
2025-05-13 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-12 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0936 1.0936 0.0039 0.36%
2025-05-09 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0975 1.0975 -0.0039 -0.36%
2025-05-08 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2025-05-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09%
2025-05-06 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0878 1.0878 0.0072 0.66%
2025-04-30 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0852 1.0852 0.0026 0.24%
2025-04-29 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0835 1.0835 0.0017 0.16%
2025-04-28 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0847 1.0847 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0811 1.0811 0.0036 0.33%
2025-04-24 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0785 1.0785 0.0036 0.33%
2025-04-21 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0749 1.0749 0.0036 0.33%
2025-04-18 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0758 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0745 1.0745 0.0013 0.12%
2025-04-16 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0769 1.0769 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0787 1.0787 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0731 1.0731 0.0056 0.52%
2025-04-11 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0665 1.0665 0.0066 0.62%
2025-04-10 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0576 1.0576 0.0089 0.84%
2025-04-09 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0450 1.0450 0.0126 1.21%
2025-04-08 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0923 1.0923 -0.0475 -4.35%
2025-04-03 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.1006 1.1006 -0.0083 -0.75%
2025-04-02 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.0993 1.0993 0.0013 0.12%
2025-04-01 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0965 1.0965 0.0028 0.26%
2025-03-31 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.1013 1.1013 -0.0048 -0.44%
2025-03-28 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.1055 1.1055 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-03-26 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1062 1.1062 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1094 1.1094 -0.0032 -0.29%
2025-03-24 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1070 1.1070 0.0024 0.22%
2025-03-21 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1174 1.1174 -0.0104 -0.93%
2025-03-20 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1185 1.1185 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1207 1.1207 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1177 1.1177 0.0030 0.27%
2025-03-17 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1074 1.1074 0.0104 0.94%
2025-03-13 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1159 1.1159 -0.0085 -0.76%
2025-03-12 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1151 1.1151 0.0008 0.07%
2025-03-11 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1199 1.1199 -0.0048 -0.43%
2025-03-10 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1235 1.1235 -0.0036 -0.32%
2025-03-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1296 1.1296 -0.0061 -0.54%
2025-03-06 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1211 1.1211 0.0085 0.76%
2025-03-05 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1183 1.1183 0.0028 0.25%
2025-03-04 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1167 1.1167 0.0016 0.14%
2025-03-03 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-02-28 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1353 1.1353 -0.0190 -1.67%
2025-02-27 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1396 1.1396 -0.0043 -0.38%
2025-02-26 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1331 1.1331 0.0065 0.57%
2025-02-25 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1372 1.1372 -0.0041 -0.36%
2025-02-24 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1396 1.1396 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1304 1.1304 0.0092 0.81%
2025-02-20 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1325 1.1325 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1249 1.1249 0.0076 0.68%
2025-02-18 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1304 1.1304 -0.0055 -0.49%
2025-02-17 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1284 1.1284 0.0020 0.18%
2025-02-14 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2025-02-13 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1291 1.1291 -0.0037 -0.33%
2025-02-12 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1252 1.1252 0.0039 0.35%
2025-02-11 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1268 1.1268 -0.0016 -0.14%
2025-02-10 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1236 1.1236 0.0032 0.28%
2025-02-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1196 1.1196 0.0040 0.36%
2025-02-06 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1110 1.1110 0.0086 0.77%
2025-02-05 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1065 1.1065 0.0045 0.41%
2025-01-27 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1122 1.1122 -0.0057 -0.51%
2025-01-24 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1088 1.1088 0.0034 0.31%
2025-01-23 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1081 1.1081 0.0013 0.12%
2025-01-10 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0934 1.0934 1.1003 1.1003 -0.0069 -0.63%
2025-01-09 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.1016 1.1016 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-01-06 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1002 1.1002 0.0021 0.19%
2025-01-03 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1043 1.1043 -0.0041 -0.37%
2025-01-02 018264 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.1124 1.1124 -0.0081 -0.73%