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平安利率債A基金凈值查詢(018253)

今天最新凈值 1.1405 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1405
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0935億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
今年以來平安利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安利率債A(018253)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018253 平安利率債A 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2025-05-21 018253 平安利率債A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-05-20 018253 平安利率債A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2025-05-19 018253 平安利率債A 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2025-05-16 018253 平安利率債A 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018253 平安利率債A 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018253 平安利率債A 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018253 平安利率債A 1.1403 1.1403 1.1387 1.1387 0.0016 0.14%
2025-05-12 018253 平安利率債A 1.1387 1.1387 1.1421 1.1421 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 018253 平安利率債A 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018253 平安利率債A 1.1422 1.1422 1.1405 1.1405 0.0017 0.15%
2025-05-07 018253 平安利率債A 1.1405 1.1405 1.1417 1.1417 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 018253 平安利率債A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 018253 平安利率債A 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03%
2025-04-29 018253 平安利率債A 1.1416 1.1416 1.1375 1.1375 0.0041 0.36%
2025-04-28 018253 平安利率債A 1.1375 1.1375 1.1370 1.1370 0.0005 0.04%
2025-04-25 018253 平安利率債A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-24 018253 平安利率債A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-23 018253 平安利率債A 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018253 平安利率債A 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-04-21 018253 平安利率債A 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018253 平安利率債A 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2025-04-17 018253 平安利率債A 1.1368 1.1368 1.1374 1.1374 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 018253 平安利率債A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2025-04-15 018253 平安利率債A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 018253 平安利率債A 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2025-04-11 018253 平安利率債A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2025-04-10 018253 平安利率債A 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2025-04-09 018253 平安利率債A 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2025-04-08 018253 平安利率債A 1.1359 1.1359 1.1367 1.1367 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 018253 平安利率債A 1.1367 1.1367 1.1297 1.1297 0.0070 0.62%
2025-04-03 018253 平安利率債A 1.1297 1.1297 1.1246 1.1246 0.0051 0.45%
2025-04-02 018253 平安利率債A 1.1246 1.1246 1.1225 1.1225 0.0021 0.19%
2025-04-01 018253 平安利率債A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-03-31 018253 平安利率債A 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-03-28 018253 平安利率債A 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 018253 平安利率債A 1.1224 1.1224 1.1228 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018253 平安利率債A 1.1228 1.1228 1.1216 1.1216 0.0012 0.11%
2025-03-25 018253 平安利率債A 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-03-24 018253 平安利率債A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-03-21 018253 平安利率債A 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018253 平安利率債A 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2025-03-19 018253 平安利率債A 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018253 平安利率債A 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2025-03-17 018253 平安利率債A 1.1194 1.1194 1.1212 1.1212 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 018253 平安利率債A 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2025-03-13 018253 平安利率債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-03-12 018253 平安利率債A 1.1203 1.1203 1.1189 1.1189 0.0014 0.13%
2025-03-11 018253 平安利率債A 1.1189 1.1189 1.1203 1.1203 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 018253 平安利率債A 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018253 平安利率債A 1.1204 1.1204 1.1219 1.1219 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 018253 平安利率債A 1.1219 1.1219 1.1242 1.1242 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 018253 平安利率債A 1.1242 1.1242 1.1233 1.1233 0.0009 0.08%
2025-03-04 018253 平安利率債A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-03 018253 平安利率債A 1.1230 1.1230 1.1215 1.1215 0.0015 0.13%
2025-02-28 018253 平安利率債A 1.1215 1.1215 1.1204 1.1204 0.0011 0.10%
2025-02-27 018253 平安利率債A 1.1204 1.1204 1.1218 1.1218 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 018253 平安利率債A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08%
2025-02-25 018253 平安利率債A 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2025-02-24 018253 平安利率債A 1.1194 1.1194 1.1219 1.1219 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 018253 平安利率債A 1.1219 1.1219 1.1243 1.1243 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 018253 平安利率債A 1.1243 1.1243 1.1264 1.1264 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 018253 平安利率債A 1.1264 1.1264 1.1253 1.1253 0.0011 0.10%
2025-02-18 018253 平安利率債A 1.1253 1.1253 1.1262 1.1262 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 018253 平安利率債A 1.1262 1.1262 1.1292 1.1292 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 018253 平安利率債A 1.1292 1.1292 1.1313 1.1313 -0.0021 -0.19%
2025-02-13 018253 平安利率債A 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2025-02-12 018253 平安利率債A 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 018253 平安利率債A 1.1315 1.1315 1.1300 1.1300 0.0015 0.13%
2025-02-10 018253 平安利率債A 1.1300 1.1300 1.1333 1.1333 -0.0033 -0.29%
2025-02-07 018253 平安利率債A 1.1333 1.1333 1.1337 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018253 平安利率債A 1.1337 1.1337 1.1311 1.1311 0.0026 0.23%
2025-02-05 018253 平安利率債A 1.1311 1.1311 1.1285 1.1285 0.0026 0.23%
2025-01-27 018253 平安利率債A 1.1285 1.1285 1.1252 1.1252 0.0033 0.29%
2025-01-22 018253 平安利率債A 1.1248 1.1248 1.1255 1.1255 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 018253 平安利率債A 1.1242 1.1242 1.1204 1.1204 0.0038 0.34%
2025-01-13 018253 平安利率債A 1.1204 1.1204 1.1208 1.1208 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018253 平安利率債A 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2025-01-09 018253 平安利率債A 1.1202 1.1202 1.1227 1.1227 -0.0025 -0.22%
2025-01-08 018253 平安利率債A 1.1227 1.1227 1.1233 1.1233 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 018253 平安利率債A 1.1233 1.1233 1.1258 1.1258 -0.0025 -0.22%
2025-01-06 018253 平安利率債A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-01-03 018253 平安利率債A 1.1254 1.1254 1.1239 1.1239 0.0015 0.13%
2025-01-02 018253 平安利率債A 1.1239 1.1239 1.1198 1.1198 0.0041 0.37%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%