富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金凈值查詢(018246)
今天最新凈值
2.3310
0.0140 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3380
0.0120 0.5164%
- 累計(jì)凈值：2.3310
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3728億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閆偉
近一月富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C(018246)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0140 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-05-15 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0350 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0220 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0130 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0180 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
018246 |
富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0210 |
0.94% |
