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嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(018241)

今天最新凈值 1.2377 -0.0047 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2297 -0.0080 -0.6461%
  • 累計(jì)凈值：1.2377
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5272億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：孟夏
近半年嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C(018241)基金累計(jì)收益率26.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2287 1.2287 1.2377 1.2377 -0.0090 -0.73%
2025-05-21 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2377 1.2377 1.2424 1.2424 -0.0047 -0.38%
2025-05-20 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2424 1.2424 1.2341 1.2341 0.0083 0.67%
2025-05-19 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2341 1.2341 1.2461 1.2461 -0.0120 -0.96%
2025-05-16 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2461 1.2461 1.2298 1.2298 0.0163 1.33%
2025-05-15 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2298 1.2298 1.2468 1.2468 -0.0170 -1.36%
2025-05-14 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2468 1.2468 1.2552 1.2552 -0.0084 -0.67%
2025-05-13 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2552 1.2552 1.2600 1.2600 -0.0048 -0.38%
2025-05-12 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2600 1.2600 1.2092 1.2092 0.0508 4.20%
2025-05-09 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2092 1.2092 1.2315 1.2315 -0.0223 -1.81%
2025-05-08 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2315 1.2315 1.2188 1.2188 0.0127 1.04%
2025-05-07 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2188 1.2188 1.2246 1.2246 -0.0058 -0.47%
2025-05-06 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2246 1.2246 1.1983 1.1983 0.0263 2.19%
2025-04-30 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1983 1.1983 1.1636 1.1636 0.0347 2.98%
2025-04-29 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1636 1.1636 1.1495 1.1495 0.0141 1.23%
2025-04-28 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1495 1.1495 1.1660 1.1660 -0.0165 -1.42%
2025-04-25 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1660 1.1660 1.1576 1.1576 0.0084 0.73%
2025-04-24 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1576 1.1576 1.1727 1.1727 -0.0151 -1.29%
2025-04-23 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1727 1.1727 1.1130 1.1130 0.0597 5.36%
2025-04-22 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1130 1.1130 1.1114 1.1114 0.0016 0.14%
2025-04-21 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1114 1.1114 1.0817 1.0817 0.0297 2.75%
2025-04-18 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2025-04-17 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-04-16 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0811 1.0811 1.1154 1.1154 -0.0343 -3.08%
2025-04-15 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1154 1.1154 1.1248 1.1248 -0.0094 -0.84%
2025-04-14 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.1149 1.1149 0.0099 0.89%
2025-04-11 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1149 1.1149 1.0899 1.0899 0.0250 2.29%
2025-04-10 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0384 1.0384 0.0515 4.96%
2025-04-09 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0252 1.0252 0.0132 1.29%
2025-04-08 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0373 1.0373 -0.0121 -1.17%
2025-04-07 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.1986 1.1986 -0.1613 -13.46%
2025-04-03 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1986 1.1986 1.2558 1.2558 -0.0572 -4.55%
2025-04-02 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2558 1.2558 1.2449 1.2449 0.0109 0.88%
2025-04-01 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2449 1.2449 1.2492 1.2492 -0.0043 -0.34%
2025-03-31 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2492 1.2492 1.2697 1.2697 -0.0205 -1.61%
2025-03-28 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2697 1.2697 1.2895 1.2895 -0.0198 -1.54%
2025-03-27 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2895 1.2895 1.2931 1.2931 -0.0036 -0.28%
2025-03-26 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2931 1.2931 1.2931 1.2931 0.0000 0.00%
2025-03-25 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2931 1.2931 1.3144 1.3144 -0.0213 -1.62%
2025-03-24 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3144 1.3144 1.3159 1.3159 -0.0015 -0.11%
2025-03-21 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3434 1.3434 -0.0275 -2.05%
2025-03-20 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3434 1.3434 1.3551 1.3551 -0.0117 -0.86%
2025-03-19 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3551 1.3551 1.3648 1.3648 -0.0097 -0.71%
2025-03-18 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3648 1.3648 1.3445 1.3445 0.0203 1.51%
2025-03-17 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3445 1.3445 1.3430 1.3430 0.0015 0.11%
2025-03-14 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3430 1.3430 1.3125 1.3125 0.0305 2.32%
2025-03-13 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3125 1.3125 1.3473 1.3473 -0.0348 -2.58%
2025-03-12 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3473 1.3473 1.3434 1.3434 0.0039 0.29%
2025-03-11 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3434 1.3434 1.3648 1.3648 -0.0214 -1.57%
2025-03-10 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3648 1.3648 1.3550 1.3550 0.0098 0.72%
2025-03-07 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3550 1.3550 1.3547 1.3547 0.0003 0.02%
2025-03-06 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3547 1.3547 1.3485 1.3485 0.0062 0.46%
2025-03-05 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3485 1.3485 1.3351 1.3351 0.0134 1.00%
2025-03-04 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3351 1.3351 1.3072 1.3072 0.0279 2.13%
2025-03-03 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3072 1.3072 1.3015 1.3015 0.0057 0.44%
2025-02-28 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3015 1.3015 1.3397 1.3397 -0.0382 -2.85%
2025-02-27 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3397 1.3397 1.3452 1.3452 -0.0055 -0.41%
2025-02-26 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3452 1.3452 1.3406 1.3406 0.0046 0.34%
2025-02-25 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3406 1.3406 1.3485 1.3485 -0.0079 -0.59%
2025-02-24 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3485 1.3485 1.3470 1.3470 0.0015 0.11%
2025-02-21 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3470 1.3470 1.3143 1.3143 0.0327 2.49%
2025-02-20 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.3143 1.3143 1.2965 1.2965 0.0178 1.37%
2025-02-19 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2965 1.2965 1.2311 1.2311 0.0654 5.31%
2025-02-18 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2311 1.2311 1.2423 1.2423 -0.0112 -0.90%
2025-02-17 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2423 1.2423 1.2159 1.2159 0.0264 2.17%
2025-02-14 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2159 1.2159 1.2106 1.2106 0.0053 0.44%
2025-02-13 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2106 1.2106 1.2483 1.2483 -0.0377 -3.02%
2025-02-12 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2483 1.2483 1.2341 1.2341 0.0142 1.15%
2025-02-11 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2341 1.2341 1.2273 1.2273 0.0068 0.55%
2025-02-10 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2273 1.2273 1.2236 1.2236 0.0037 0.30%
2025-02-07 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2236 1.2236 1.2186 1.2186 0.0050 0.41%
2025-02-06 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.2186 1.2186 1.1565 1.1565 0.0621 5.37%
2025-02-05 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1565 1.1565 1.1431 1.1431 0.0134 1.17%
2025-01-27 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1431 1.1431 1.1697 1.1697 -0.0266 -2.27%
2025-01-22 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1388 1.1388 1.1524 1.1524 -0.0136 -1.18%
2025-01-14 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1115 1.1115 1.0634 1.0634 0.0481 4.52%
2025-01-13 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0796 1.0796 -0.0162 -1.50%
2025-01-10 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0796 1.0796 1.0890 1.0890 -0.0094 -0.86%
2025-01-09 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0603 1.0603 0.0287 2.71%
2025-01-08 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0222 1.0222 0.0381 3.73%
2025-01-07 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0004 1.0004 0.0218 2.18%
2025-01-06 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0085 1.0085 -0.0081 -0.80%
2025-01-03 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0288 1.0288 -0.0203 -1.97%
2025-01-02 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0339 1.0339 -0.0051 -0.49%
2024-12-31 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0339 1.0339 1.0490 1.0490 -0.0151 -1.44%
2024-12-26 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0755 1.0755 1.0437 1.0437 0.0318 3.05%
2024-12-25 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0519 1.0519 -0.0082 -0.78%
2024-12-24 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0382 1.0382 0.0137 1.32%
2024-12-23 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0534 1.0534 -0.0152 -1.44%
2024-12-20 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0378 1.0378 0.0156 1.50%
2024-12-19 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0306 1.0306 0.0072 0.70%
2024-12-18 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0270 1.0270 0.0036 0.35%
2024-12-17 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0545 1.0545 -0.0275 -2.61%
2024-12-16 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0724 1.0724 -0.0179 -1.67%
2024-12-13 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0724 1.0724 1.0991 1.0991 -0.0267 -2.43%
2024-12-12 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0991 1.0991 1.1070 1.1070 -0.0079 -0.71%
2024-12-11 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82%
2024-12-10 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0980 1.0980 1.0715 1.0715 0.0265 2.47%
2024-12-09 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0715 1.0715 1.0602 1.0602 0.0113 1.07%
2024-12-06 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0755 1.0755 -0.0153 -1.42%
2024-12-05 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0755 1.0755 1.0457 1.0457 0.0298 2.85%
2024-12-04 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0289 1.0289 0.0168 1.63%
2024-12-03 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0399 1.0399 -0.0110 -1.06%
2024-12-02 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0399 1.0399 0.9947 0.9947 0.0452 4.54%
2024-11-29 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9458 0.9458 0.0489 5.17%
2024-11-28 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9458 0.9458 0.9537 0.9537 -0.0079 -0.83%
2024-11-27 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9295 0.9295 0.0242 2.60%
2024-11-26 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9564 0.9564 -0.0269 -2.81%
2024-11-25 018241 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9564 0.9564 0.9594 0.9594 -0.0030 -0.31%