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紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018219)

今天最新凈值 1.0361 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0361
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3872億
  • 最近資產(chǎn)：4.50億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：王雅倩
近一季紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018219)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-21 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-20 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-05-19 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-16 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-05-14 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-05-13 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-05-12 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-09 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-08 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-07 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-06 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-04-30 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-29 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-28 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-25 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-24 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-23 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-22 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-21 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-18 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-17 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-16 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-15 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-11 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-04-10 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-09 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-04-08 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2025-04-03 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-04-02 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-04-01 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-03-31 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-03-28 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-27 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-26 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-25 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-24 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-03-21 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-20 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-03-19 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-03-18 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-17 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-14 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-13 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-12 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-03-11 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-03-10 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-07 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-05 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-03-04 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-03-03 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-02-28 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-02-27 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-02-25 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-02-24 018219 紅土創(chuàng)新中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%