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博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C基金凈值查詢(018218)

今天最新凈值 1.1283 0.0027 0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1150 -0.0133 -1.1827%
  • 累計(jì)凈值：1.1283
  • 成立日期：2023-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5800億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一年博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C(018218)基金累計(jì)收益率18.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1283 1.1283 -0.0115 -1.02%
2025-05-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1256 1.1256 0.0027 0.24%
2025-05-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1256 1.1256 1.1221 1.1221 0.0035 0.31%
2025-05-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1112 1.1112 0.0109 0.98%
2025-05-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.0997 1.0997 0.0115 1.05%
2025-05-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1048 1.1048 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1019 1.1019 0.0029 0.26%
2025-05-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.0965 1.0965 0.0054 0.49%
2025-05-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0965 1.0965 1.1081 1.1081 -0.0116 -1.05%
2025-05-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1081 1.1081 1.0938 1.0938 0.0143 1.31%
2025-05-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-05-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0907 1.0907 0.0030 0.28%
2025-05-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.1117 1.1117 -0.0210 -1.89%
2025-05-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.0900 1.0900 0.0217 1.99%
2025-04-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0799 1.0799 0.0101 0.94%
2025-04-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0675 1.0675 0.0124 1.16%
2025-04-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0610 1.0610 0.0065 0.61%
2025-04-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-04-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-04-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0326 1.0326 0.0265 2.57%
2025-04-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0125 1.0125 0.0201 1.99%
2025-04-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0071 1.0071 0.0054 0.54%
2025-04-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-04-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0010 1.0010 0.0052 0.52%
2025-04-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0315 1.0315 -0.0305 -2.96%
2025-04-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0296 1.0296 0.0019 0.18%
2025-04-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0157 1.0157 0.0139 1.37%
2025-04-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0157 1.0157 0.9977 0.9977 0.0180 1.80%
2025-04-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9760 0.9760 0.0217 2.22%
2025-04-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9569 0.9569 0.0191 2.00%
2025-04-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9466 0.9466 0.0103 1.09%
2025-04-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9466 0.9466 1.0966 1.0966 -0.1500 -13.68%
2025-04-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0966 1.0966 1.1291 1.1291 -0.0325 -2.88%
2025-04-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1280 1.1280 0.0011 0.10%
2025-04-01 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1191 1.1191 0.0089 0.80%
2025-03-31 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1295 1.1295 -0.0104 -0.92%
2025-03-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1418 1.1418 -0.0123 -1.08%
2025-03-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1228 1.1228 0.0190 1.69%
2025-03-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1164 1.1164 0.0064 0.57%
2025-03-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1541 1.1541 -0.0377 -3.27%
2025-03-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1455 1.1455 0.0086 0.75%
2025-03-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1588 1.1588 -0.0133 -1.15%
2025-03-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1705 1.1705 -0.0117 -1.00%
2025-03-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1705 1.1705 1.1617 1.1617 0.0088 0.76%
2025-03-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1617 1.1617 1.1364 1.1364 0.0253 2.23%
2025-03-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1216 1.1216 0.0148 1.32%
2025-03-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1216 1.1216 1.0957 1.0957 0.0259 2.36%
2025-03-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.1006 1.1006 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1130 1.1130 -0.0124 -1.11%
2025-03-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1130 1.1130 1.1006 1.1006 0.0124 1.13%
2025-03-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1174 1.1174 -0.0168 -1.50%
2025-03-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1220 1.1220 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1005 1.1005 0.0215 1.95%
2025-03-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.0732 1.0732 0.0273 2.54%
2025-03-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0732 1.0732 1.0690 1.0690 0.0042 0.39%
2025-03-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0666 1.0666 0.0024 0.23%
2025-02-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.1123 1.1123 -0.0457 -4.11%
2025-02-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1318 1.1318 -0.0195 -1.72%
2025-02-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1236 1.1236 0.0082 0.73%
2025-02-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1296 1.1296 -0.0060 -0.53%
2025-02-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1519 1.1519 -0.0223 -1.94%
2025-02-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1021 1.1021 0.0498 4.52%
2025-02-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2025-02-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.0892 1.0892 0.0121 1.11%
2025-02-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0858 1.0858 0.0034 0.31%
2025-02-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0786 1.0786 0.0072 0.67%
2025-02-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0378 1.0378 0.0408 3.93%
2025-02-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0571 1.0571 -0.0193 -1.83%
2025-02-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0359 1.0359 0.0212 2.05%
2025-02-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0382 1.0382 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0322 1.0322 0.0060 0.58%
2025-02-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0200 1.0200 0.0122 1.20%
2025-02-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0200 1.0200 0.9923 0.9923 0.0277 2.79%
2025-02-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9892 0.9892 0.0031 0.31%
2025-01-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9892 0.9892 1.0078 1.0078 -0.0186 -1.85%
2025-01-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0073 1.0073 0.9972 0.9972 0.0101 1.01%
2025-01-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9254 0.9254 0.0210 2.27%
2025-01-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9370 0.9370 -0.0116 -1.24%
2025-01-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9626 0.9626 -0.0256 -2.66%
2025-01-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9559 0.9559 0.0067 0.70%
2025-01-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9735 0.9735 -0.0176 -1.81%
2025-01-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9677 0.9677 0.0058 0.60%
2025-01-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9754 0.9754 -0.0077 -0.79%
2025-01-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9708 0.9708 0.0046 0.47%
2025-01-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9837 0.9837 -0.0129 -1.31%
2024-12-31 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9999 0.9999 -0.0162 -1.62%
2024-12-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0034 1.0034 0.9916 0.9916 0.0118 1.19%
2024-12-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9942 0.9942 -0.0026 -0.26%
2024-12-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9920 0.9920 0.0022 0.22%
2024-12-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9996 0.9996 -0.0076 -0.76%
2024-12-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9899 0.9899 0.0097 0.98%
2024-12-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9843 0.9843 0.0056 0.57%
2024-12-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9832 0.9832 0.0011 0.11%
2024-12-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9874 0.9874 -0.0042 -0.43%
2024-12-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9959 0.9959 -0.0085 -0.85%
2024-12-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9959 0.9959 1.0098 1.0098 -0.0139 -1.38%
2024-12-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0098 1.0098 0.9911 0.9911 0.0187 1.89%
2024-12-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9834 0.9834 0.0077 0.78%
2024-12-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2024-12-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9838 0.9838 0.0040 0.41%
2024-12-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9748 0.9748 0.0090 0.92%
2024-12-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9748 0.9748 0.9710 0.9710 0.0038 0.39%
2024-12-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9764 0.9764 -0.0054 -0.55%
2024-12-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9802 0.9802 -0.0038 -0.39%
2024-12-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9557 0.9557 0.0245 2.56%
2024-11-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9557 0.9557 0.9453 0.9453 0.0104 1.10%
2024-11-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9555 0.9555 -0.0102 -1.07%
2024-11-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9363 0.9363 0.0192 2.05%
2024-11-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9351 0.9351 0.0012 0.13%
2024-11-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9351 0.9351 0.9402 0.9402 -0.0051 -0.54%
2024-11-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9586 0.9586 -0.0184 -1.92%
2024-11-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9632 0.9632 -0.0046 -0.48%
2024-11-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9570 0.9570 0.0062 0.65%
2024-11-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9570 0.9570 0.9412 0.9412 0.0158 1.68%
2024-11-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9612 0.9612 -0.0200 -2.08%
2024-11-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9707 0.9707 -0.0095 -0.98%
2024-11-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9991 0.9991 -0.0284 -2.84%
2024-11-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9848 0.9848 0.0143 1.45%
2024-11-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9969 0.9969 -0.0121 -1.21%
2024-11-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9911 0.9911 0.0058 0.59%
2024-11-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2024-11-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9732 0.9732 0.0178 1.83%
2024-11-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9903 0.9903 -0.0171 -1.73%
2024-11-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9749 0.9749 0.0154 1.58%
2024-11-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9682 0.9682 0.0067 0.69%
2024-11-01 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9756 0.9756 -0.0073 -0.75%
2024-10-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9791 0.9791 -0.0035 -0.36%
2024-10-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9715 0.9715 0.0076 0.78%
2024-10-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9697 0.9697 0.0018 0.19%
2024-10-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9767 0.9767 -0.0070 -0.72%
2024-10-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9768 0.9768 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9730 0.9730 0.0038 0.39%
2024-10-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9653 0.9653 0.0077 0.80%
2024-10-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2024-10-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9248 0.9248 0.0429 4.64%
2024-10-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9231 0.9231 0.0017 0.18%
2024-10-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9345 0.9345 -0.0114 -1.22%
2024-10-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9616 0.9616 -0.0271 -2.82%
2024-10-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9517 0.9517 0.0099 1.04%
2024-10-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9665 0.9665 -0.0148 -1.53%
2024-10-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9612 0.9612 0.0053 0.55%
2024-10-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9612 0.9612 1.0138 1.0138 -0.0526 -5.19%
2024-10-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 1.0138 1.0138 0.9553 0.9553 0.0585 6.12%
2024-09-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9553 0.9553 0.8921 0.8921 0.0632 7.08%
2024-09-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8620 0.8620 0.0301 3.49%
2024-09-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8285 0.8285 0.0335 4.04%
2024-09-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8285 0.8285 0.8284 0.8284 0.0001 0.01%
2024-09-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8284 0.8284 0.8000 0.8000 0.0284 3.55%
2024-09-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8000 0.8000 0.8002 0.8002 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8038 0.8038 -0.0036 -0.45%
2024-09-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.8066 0.8066 -0.0028 -0.35%
2024-09-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.8087 0.8087 -0.0021 -0.26%
2024-09-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8087 0.8087 0.8038 0.8038 0.0049 0.61%
2024-09-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.8091 0.8091 -0.0053 -0.66%
2024-09-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8117 0.8117 -0.0026 -0.32%
2024-09-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8123 0.8123 -0.0006 -0.07%
2024-09-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8170 0.8170 -0.0047 -0.58%
2024-09-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8251 0.8251 -0.0081 -0.98%
2024-09-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8241 0.8241 0.0010 0.12%
2024-09-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8312 0.8312 -0.0071 -0.85%
2024-09-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8312 0.8312 0.8292 0.8292 0.0020 0.24%
2024-09-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8438 0.8438 -0.0146 -1.73%
2024-08-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8363 0.8363 0.0075 0.90%
2024-08-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8363 0.8363 0.8356 0.8356 0.0007 0.08%
2024-08-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8356 0.8356 0.8406 0.8406 -0.0050 -0.59%
2024-08-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8406 0.8406 0.8446 0.8446 -0.0040 -0.47%
2024-08-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8545 0.8545 -0.0099 -1.16%
2024-08-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2024-08-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8584 0.8584 0.8593 0.8593 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8593 0.8593 0.8446 0.8446 0.0147 1.74%
2024-08-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8490 0.8490 -0.0044 -0.52%
2024-08-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8466 0.8466 0.0024 0.28%
2024-08-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8466 0.8466 0.8368 0.8368 0.0098 1.17%
2024-08-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8368 0.8368 0.8374 0.8374 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8374 0.8374 0.8405 0.8405 -0.0031 -0.37%
2024-08-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8405 0.8405 0.8343 0.8343 0.0062 0.74%
2024-08-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8331 0.8331 0.0012 0.14%
2024-08-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8331 0.8331 0.8290 0.8290 0.0041 0.49%
2024-08-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8290 0.8290 0.8279 0.8279 0.0011 0.13%
2024-08-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8206 0.8206 0.0073 0.89%
2024-08-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8206 0.8206 0.8115 0.8115 0.0091 1.12%
2024-08-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8115 0.8115 0.8326 0.8326 -0.0211 -2.53%
2024-08-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8326 0.8326 0.8545 0.8545 -0.0219 -2.56%
2024-07-31 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8593 0.8593 0.8312 0.8312 0.0281 3.38%
2024-07-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8312 0.8312 0.8391 0.8391 -0.0079 -0.94%
2024-07-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8331 0.8331 0.0060 0.72%
2024-07-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8331 0.8331 0.8275 0.8275 0.0056 0.68%
2024-07-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8275 0.8275 0.8526 0.8526 -0.0251 -2.94%
2024-07-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8526 0.8526 0.8579 0.8579 -0.0053 -0.62%
2024-07-23 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8841 0.8841 -0.0262 -2.96%
2024-07-22 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8883 0.8883 -0.0042 -0.47%
2024-07-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8884 0.8884 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8857 0.8857 0.0027 0.30%
2024-07-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8857 0.8857 0.9011 0.9011 -0.0154 -1.71%
2024-07-16 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.9007 0.9007 0.0004 0.04%
2024-07-15 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.9090 0.9090 -0.0083 -0.91%
2024-07-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9072 0.9072 0.0018 0.20%
2024-07-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.8964 0.8964 0.0108 1.20%
2024-07-10 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8956 0.8956 0.0008 0.09%
2024-07-09 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8956 0.8956 0.8804 0.8804 0.0152 1.73%
2024-07-08 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8882 0.8882 -0.0078 -0.88%
2024-07-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8872 0.8872 0.0010 0.11%
2024-07-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8872 0.8872 0.8902 0.8902 -0.0030 -0.34%
2024-07-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8961 0.8961 -0.0059 -0.66%
2024-07-02 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.9028 0.9028 -0.0067 -0.74%
2024-07-01 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9028 0.9028 0.8930 0.8930 0.0098 1.10%
2024-06-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8875 0.8875 0.0055 0.62%
2024-06-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.9067 0.9067 -0.0192 -2.12%
2024-06-26 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.8949 0.8949 0.0118 1.32%
2024-06-25 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.9049 0.9049 -0.0100 -1.11%
2024-06-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9049 0.9049 0.9157 0.9157 -0.0108 -1.18%
2024-06-21 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9157 0.9157 0.9208 0.9208 -0.0051 -0.55%
2024-06-20 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9211 0.9211 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9211 0.9211 0.9191 0.9191 0.0020 0.22%
2024-06-18 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9191 0.9191 0.9186 0.9186 0.0005 0.05%
2024-06-17 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9128 0.9128 0.0058 0.64%
2024-06-14 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9035 0.9035 0.0093 1.03%
2024-06-13 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9032 0.9032 0.0003 0.03%
2024-06-12 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.8986 0.8986 0.0046 0.51%
2024-06-11 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.8986 0.8986 0.9029 0.9029 -0.0043 -0.48%
2024-06-07 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2024-06-06 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9083 0.9083 0.0024 0.26%
2024-06-05 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9217 0.9217 -0.0134 -1.45%
2024-06-04 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9178 0.9178 0.0039 0.42%
2024-06-03 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9066 0.9066 0.0112 1.24%
2024-05-31 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9061 0.9061 0.0005 0.06%
2024-05-30 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9083 0.9083 -0.0022 -0.24%
2024-05-29 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9098 0.9098 -0.0015 -0.16%
2024-05-28 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9175 0.9175 -0.0077 -0.84%
2024-05-27 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9175 0.9175 0.9064 0.9064 0.0111 1.22%
2024-05-24 018218 博時(shí)厚澤匠選一年持有期混合C 0.9064 0.9064 0.9156 0.9156 -0.0092 -1.00%