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長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C(長(zhǎng)城久恒混合C)基金凈值查詢(018216)

今天最新凈值 1.5765 -0.0144 -0.9100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5499 -0.0169 -1.0807%
  • 累計(jì)凈值：1.5765
  • 成立日期：2023-04-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4114億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：儲(chǔ)雯玉
近一季長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C|長(zhǎng)城久恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C(018216)基金累計(jì)收益率-12.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5668 1.5668 1.5765 1.5765 -0.0097 -0.62%
2025-05-21 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5765 1.5765 1.5909 1.5909 -0.0144 -0.91%
2025-05-20 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5909 1.5909 1.6035 1.6035 -0.0126 -0.79%
2025-05-19 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6035 1.6035 1.6128 1.6128 -0.0093 -0.58%
2025-05-16 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6128 1.6128 1.6051 1.6051 0.0077 0.48%
2025-05-15 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6051 1.6051 1.6351 1.6351 -0.0300 -1.83%
2025-05-14 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6351 1.6351 1.6481 1.6481 -0.0130 -0.79%
2025-05-13 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6481 1.6481 1.6685 1.6685 -0.0204 -1.22%
2025-05-12 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6685 1.6685 1.6351 1.6351 0.0334 2.04%
2025-05-09 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6351 1.6351 1.6838 1.6838 -0.0487 -2.89%
2025-05-08 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6838 1.6838 1.6953 1.6953 -0.0115 -0.68%
2025-05-07 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6953 1.6953 1.6997 1.6997 -0.0044 -0.26%
2025-05-06 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6997 1.6997 1.6580 1.6580 0.0417 2.52%
2025-04-30 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6580 1.6580 1.6167 1.6167 0.0413 2.55%
2025-04-29 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6167 1.6167 1.5952 1.5952 0.0215 1.35%
2025-04-28 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5952 1.5952 1.5918 1.5918 0.0034 0.21%
2025-04-25 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5918 1.5918 1.5873 1.5873 0.0045 0.28%
2025-04-24 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5873 1.5873 1.6064 1.6064 -0.0191 -1.19%
2025-04-23 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6064 1.6064 1.5905 1.5905 0.0159 1.00%
2025-04-22 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5905 1.5905 1.5965 1.5965 -0.0060 -0.38%
2025-04-21 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5965 1.5965 1.5715 1.5715 0.0250 1.59%
2025-04-18 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5715 1.5715 1.5890 1.5890 -0.0175 -1.10%
2025-04-17 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5680 1.5680 0.0210 1.34%
2025-04-16 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5680 1.5680 1.5815 1.5815 -0.0135 -0.85%
2025-04-15 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5815 1.5815 1.5885 1.5885 -0.0070 -0.44%
2025-04-14 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5885 1.5885 1.5640 1.5640 0.0245 1.57%
2025-04-11 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5640 1.5640 1.4802 1.4802 0.0838 5.66%
2025-04-10 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.4802 1.4802 1.4322 1.4322 0.0480 3.35%
2025-04-09 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.4322 1.4322 1.3749 1.3749 0.0573 4.17%
2025-04-08 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.3749 1.3749 1.3950 1.3950 -0.0201 -1.44%
2025-04-07 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.3950 1.3950 1.5906 1.5906 -0.1956 -12.30%
2025-04-03 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.5906 1.5906 1.6128 1.6128 -0.0222 -1.38%
2025-04-02 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6128 1.6128 1.6045 1.6045 0.0083 0.52%
2025-04-01 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6045 1.6045 1.6184 1.6184 -0.0139 -0.86%
2025-03-31 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6184 1.6184 1.6175 1.6175 0.0009 0.06%
2025-03-28 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6175 1.6175 1.6223 1.6223 -0.0048 -0.30%
2025-03-27 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6223 1.6223 1.6149 1.6149 0.0074 0.46%
2025-03-26 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6149 1.6149 1.6060 1.6060 0.0089 0.55%
2025-03-25 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6060 1.6060 1.6387 1.6387 -0.0327 -2.00%
2025-03-24 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6387 1.6387 1.6511 1.6511 -0.0124 -0.75%
2025-03-21 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6511 1.6511 1.7188 1.7188 -0.0677 -3.94%
2025-03-20 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7188 1.7188 1.7300 1.7300 -0.0112 -0.65%
2025-03-19 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7300 1.7300 1.7591 1.7591 -0.0291 -1.65%
2025-03-18 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7591 1.7591 1.7504 1.7504 0.0087 0.50%
2025-03-17 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7504 1.7504 1.7349 1.7349 0.0155 0.89%
2025-03-14 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7349 1.7349 1.6870 1.6870 0.0479 2.84%
2025-03-13 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6870 1.6870 1.7478 1.7478 -0.0608 -3.48%
2025-03-12 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7478 1.7478 1.7453 1.7453 0.0025 0.14%
2025-03-11 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7453 1.7453 1.7605 1.7605 -0.0152 -0.86%
2025-03-10 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7605 1.7605 1.7651 1.7651 -0.0046 -0.26%
2025-03-07 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7651 1.7651 1.7681 1.7681 -0.0030 -0.17%
2025-03-06 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7681 1.7681 1.7388 1.7388 0.0293 1.69%
2025-03-05 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7388 1.7388 1.6991 1.6991 0.0397 2.34%
2025-03-04 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6991 1.6991 1.6377 1.6377 0.0614 3.75%
2025-03-03 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6377 1.6377 1.6702 1.6702 -0.0325 -1.95%
2025-02-28 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.6702 1.6702 1.7738 1.7738 -0.1036 -5.84%
2025-02-27 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7738 1.7738 1.8028 1.8028 -0.0290 -1.61%
2025-02-26 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.8028 1.8028 1.7764 1.7764 0.0264 1.49%
2025-02-25 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7764 1.7764 1.7819 1.7819 -0.0055 -0.31%
2025-02-24 018216 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合C 1.7819 1.7819 1.8057 1.8057 -0.0238 -1.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%