長城久恒靈活配置混合C(長城久恒混合C)基金凈值查詢(018216)
今天最新凈值
1.5765
-0.0144 -0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5684
-0.0081 -0.5110%
- 累計凈值：1.5765
- 成立日期：2023-04-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4114億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：儲雯玉
近一月長城久恒靈活配置混合C|長城久恒混合C基金凈值查詢
近一月,長城久恒靈活配置混合C(018216)基金累計收益率-1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2025-05-19 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0300 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-05-13 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0204 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0334 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0487 |
-2.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0115 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0417 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0413 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0215 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.5873 |
1.5873 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
018216 |
長城久恒靈活配置混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0159 |
1.00% |
