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嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(018171)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0649
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5785億
  • 最近資產(chǎn)：41.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
近一月嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C(018171)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-21 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-20 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-05-19 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2025-05-16 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0643 1.0643 1.0645 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-05-12 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0642 1.0642 1.0662 1.0662 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-05-08 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13%
2025-05-07 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-04-30 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06%
2025-04-29 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2025-04-28 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-04-25 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-04-24 018171 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%