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中金先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(018140)

今天最新凈值 0.8588 -0.0009 -0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8521 -0.0014 -0.1619%
  • 累計凈值：0.8588
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1445億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許忠海
近一季中金先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金先進(jìn)制造混合C(018140)基金累計收益率-9.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8535 0.8535 0.8588 0.8588 -0.0053 -0.62%
2025-05-20 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8588 0.8588 0.8597 0.8597 -0.0009 -0.10%
2025-05-19 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8597 0.8597 0.8675 0.8675 -0.0078 -0.90%
2025-05-16 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8675 0.8675 0.8587 0.8587 0.0088 1.02%
2025-05-15 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8587 0.8587 0.8809 0.8809 -0.0222 -2.52%
2025-05-14 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8809 0.8809 0.8921 0.8921 -0.0112 -1.26%
2025-05-13 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8921 0.8921 0.8975 0.8975 -0.0054 -0.60%
2025-05-12 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8975 0.8975 0.8657 0.8657 0.0318 3.67%
2025-05-09 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8657 0.8657 0.8921 0.8921 -0.0264 -2.96%
2025-05-08 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8921 0.8921 0.8924 0.8924 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8924 0.8924 0.9009 0.9009 -0.0085 -0.94%
2025-05-06 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9009 0.9009 0.8858 0.8858 0.0151 1.70%
2025-04-30 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8858 0.8858 0.8504 0.8504 0.0354 4.16%
2025-04-29 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8504 0.8504 0.8356 0.8356 0.0148 1.77%
2025-04-28 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8356 0.8356 0.8416 0.8416 -0.0060 -0.71%
2025-04-25 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8416 0.8416 0.8403 0.8403 0.0013 0.15%
2025-04-24 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8403 0.8403 0.8453 0.8453 -0.0050 -0.59%
2025-04-23 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8453 0.8453 0.8055 0.8055 0.0398 4.94%
2025-04-22 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8055 0.8055 0.8189 0.8189 -0.0134 -1.64%
2025-04-21 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8189 0.8189 0.7907 0.7907 0.0282 3.57%
2025-04-18 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7907 0.7907 0.7932 0.7932 -0.0025 -0.32%
2025-04-17 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7932 0.7932 0.7964 0.7964 -0.0032 -0.40%
2025-04-16 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7964 0.7964 0.8072 0.8072 -0.0108 -1.34%
2025-04-15 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8072 0.8072 0.8041 0.8041 0.0031 0.39%
2025-04-14 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8041 0.8041 0.7974 0.7974 0.0067 0.84%
2025-04-11 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7974 0.7974 0.7728 0.7728 0.0246 3.18%
2025-04-10 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7728 0.7728 0.7468 0.7468 0.0260 3.48%
2025-04-09 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7468 0.7468 0.7325 0.7325 0.0143 1.95%
2025-04-08 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7325 0.7325 0.7693 0.7693 -0.0368 -4.78%
2025-04-07 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7693 0.7693 0.8724 0.8724 -0.1031 -11.82%
2025-04-03 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8724 0.8724 0.9064 0.9064 -0.0340 -3.75%
2025-04-02 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9064 0.9064 0.9026 0.9026 0.0038 0.42%
2025-04-01 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9026 0.9026 0.9145 0.9145 -0.0119 -1.30%
2025-03-31 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9145 0.9145 0.9222 0.9222 -0.0077 -0.83%
2025-03-28 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9222 0.9222 0.9269 0.9269 -0.0047 -0.51%
2025-03-27 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9269 0.9269 0.9324 0.9324 -0.0055 -0.59%
2025-03-26 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9324 0.9324 0.9242 0.9242 0.0082 0.89%
2025-03-25 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9242 0.9242 0.9473 0.9473 -0.0231 -2.44%
2025-03-24 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36%
2025-03-21 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9439 0.9439 0.9867 0.9867 -0.0428 -4.34%
2025-03-20 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9867 0.9867 0.9907 0.9907 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9907 0.9907 0.9925 0.9925 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9925 0.9925 0.9898 0.9898 0.0027 0.27%
2025-03-17 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9898 0.9898 0.9841 0.9841 0.0057 0.58%
2025-03-14 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9841 0.9841 0.9454 0.9454 0.0387 4.09%
2025-03-13 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9454 0.9454 0.9941 0.9941 -0.0487 -4.90%
2025-03-12 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2025-03-11 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9921 0.9921 1.0034 1.0034 -0.0113 -1.13%
2025-03-10 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0034 1.0034 1.0163 1.0163 -0.0129 -1.27%
2025-03-07 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0163 1.0163 1.0117 1.0117 0.0046 0.45%
2025-03-06 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0117 1.0117 0.9931 0.9931 0.0186 1.87%
2025-03-05 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9931 0.9931 0.9740 0.9740 0.0191 1.96%
2025-03-04 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9740 0.9740 0.9411 0.9411 0.0329 3.50%
2025-03-03 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9411 0.9411 0.9532 0.9532 -0.0121 -1.27%
2025-02-28 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9532 0.9532 1.0246 1.0246 -0.0714 -6.97%
2025-02-27 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0246 1.0246 1.0332 1.0332 -0.0086 -0.83%
2025-02-26 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0332 1.0332 1.0241 1.0241 0.0091 0.89%
2025-02-25 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0241 1.0241 1.0288 1.0288 -0.0047 -0.46%
2025-02-24 018140 中金先進(jìn)制造混合C 1.0288 1.0288 1.0337 1.0337 -0.0049 -0.47%