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國新國證鑫泰三個月定開債券基金凈值查詢(018109)

今天最新凈值 1.0587 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0595
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9729億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：國新國證基金
  • 基金經(jīng)理：桑勁喬 張蕊
近一月國新國證鑫泰三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國新國證鑫泰三個月定開債券(018109)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0587 1.0595 1.0587 1.0595 0.0000 0.00%
2025-05-21 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0587 1.0595 1.0588 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0588 1.0596 1.0588 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-19 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0588 1.0596 1.0584 1.0592 0.0004 0.04%
2025-05-16 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0584 1.0592 1.0586 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0586 1.0594 1.0591 1.0599 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0591 1.0599 1.0596 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0596 1.0604 1.0584 1.0592 0.0012 0.11%
2025-05-12 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0584 1.0592 1.0603 1.0611 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0603 1.0611 1.0601 1.0609 0.0002 0.02%
2025-05-08 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0601 1.0609 1.0589 1.0597 0.0012 0.11%
2025-05-07 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0589 1.0597 1.0587 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-06 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0587 1.0595 1.0589 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0589 1.0597 1.0583 1.0591 0.0006 0.06%
2025-04-29 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0583 1.0591 1.0571 1.0579 0.0012 0.11%
2025-04-28 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0571 1.0579 1.0568 1.0576 0.0003 0.03%
2025-04-25 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0568 1.0576 1.0567 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-24 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0567 1.0575 1.0568 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0568 1.0576 1.0573 1.0581 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%