國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018109)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0587 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0595
成立日期：2023-05-18
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：0.9729億
最近資產(chǎn)：1.01億
基金公司：國(guó)新國(guó)證基金
基金經(jīng)理：桑勁喬張蕊

國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.05%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%
2025-05-13	0.11%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券基金018109實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國(guó)新國(guó)證基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)

單位凈值

日增長(zhǎng)率

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0665	0.0676%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0686	0.0676%
融通債券A/B	1.0841	0.0072%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0030%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0030%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0024%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3220	-0.0007%

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國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018109)