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國新國證鑫泰三個月定開債券基金凈值查詢(018109)

今天最新凈值 1.0587 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0595
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9729億
  • 最近資產：1.01億
  • 基金公司：國新國證基金
  • 基金經理：桑勁喬 張蕊
近一周國新國證鑫泰三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國新國證鑫泰三個月定開債券(018109)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0587 1.0595 1.0587 1.0595 0.0000 0.00%
2025-05-21 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0587 1.0595 1.0588 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0588 1.0596 1.0588 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-19 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0588 1.0596 1.0584 1.0592 0.0004 0.04%
2025-05-16 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 1.0584 1.0592 1.0586 1.0594 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%