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太平恒泰三個月定開債A(太平恒泰三個月定開債)基金凈值查詢(018100)

今天最新凈值 1.0495 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0695
  • 成立日期：2023-06-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9351億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一周太平恒泰三個月定開債A|太平恒泰三個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平恒泰三個月定開債A(018100)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018100 太平恒泰三個月定開債A 1.0496 1.0696 1.0495 1.0695 0.0001 0.01%
2025-05-21 018100 太平恒泰三個月定開債A 1.0495 1.0695 1.0495 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-20 018100 太平恒泰三個月定開債A 1.0495 1.0695 1.0490 1.0690 0.0005 0.05%
2025-05-19 018100 太平恒泰三個月定開債A 1.0490 1.0690 1.0482 1.0682 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%