太平恒泰三個月定開債A(太平恒泰三個月定開債)基金凈值查詢(018100)
今天最新凈值
1.0495
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：2023-06-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.9351億
- 最近資產(chǎn)：8.12億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：趙巖
近一月太平恒泰三個月定開債A|太平恒泰三個月定開債基金凈值查詢
近一月,太平恒泰三個月定開債A(018100)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0496 |
1.0696 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0495 |
1.0695 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0495 |
1.0695 |
1.0490 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0482 |
1.0682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0482 |
1.0682 |
1.0490 |
1.0690 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0492 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0492 |
1.0692 |
1.0496 |
1.0696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0496 |
1.0696 |
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1.0683 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0483 |
1.0683 |
1.0499 |
1.0699 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0499 |
1.0699 |
1.0491 |
1.0691 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0491 |
1.0691 |
1.0473 |
1.0673 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0473 |
1.0673 |
1.0475 |
1.0675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0475 |
1.0675 |
1.0474 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0474 |
1.0674 |
1.0468 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0468 |
1.0668 |
1.0456 |
1.0656 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0456 |
1.0656 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0451 |
1.0651 |
1.0452 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
1.0452 |
1.0652 |
1.0456 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04% |
