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太平恒泰三個(gè)月定開債A(太平恒泰三個(gè)月定開債)(018100)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0496 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0696
成立日期：2023-06-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.9351億
最近資產(chǎn)：8.12億
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：趙巖

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	0.9769	0.34%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	0.9665	0.33%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C	1.4069	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	1.0227	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	1.0218	0.28%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A	1.4444	0.27%
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式	0.7864	0.04%
太平恒久純債	1.0381	0.02%

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