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方正富邦中證保險(xiǎn)C基金凈值查詢(018099)

今天最新凈值 1.0130 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0169 0.0039 0.3892%
  • 累計(jì)凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近半年方正富邦中證保險(xiǎn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦中證保險(xiǎn)C(018099)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-19 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0020 1.0020 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50%
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2024-12-04 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0120 1.0120 1.0210 1.0210 -0.0090 -0.88%
2024-12-03 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29%
2024-12-02 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20%
2024-11-29 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71%
2024-11-28 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9890 0.9890 0.9980 0.9980 -0.0090 -0.90%
2024-11-27 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32%
2024-11-26 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61%
2024-11-25 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9790 0.9790 0.9870 0.9870 -0.0080 -0.81%