博時利發(fā)純債債券C基金凈值查詢(018091)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2080
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4691億
- 最近資產(chǎn)：6.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王帥
近一月,博時利發(fā)純債債券C(018091)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
1.0889 |
1.2081 |
1.0888 |
1.2080 |
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| 2025-05-21 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2080 |
1.0888 |
1.2080 |
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| 2025-05-20 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2080 |
1.0888 |
1.2080 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2080 |
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| 2025-05-16 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-05-15 |
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博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-05-14 |
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博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-05-13 |
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博時利發(fā)純債債券C |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2075 |
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| 2025-05-09 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-05-07 |
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博時利發(fā)純債債券C |
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1.2078 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
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博時利發(fā)純債債券C |
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1.2080 |
1.0888 |
1.2080 |
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| 2025-04-30 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2080 |
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| 2025-04-29 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-04-28 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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| 2025-04-25 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2048 |
1.0856 |
1.2048 |
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| 2025-04-24 |
018091 |
博時利發(fā)純債債券C |
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1.2048 |
1.0857 |
1.2049 |
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-0.01% |
