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國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A(國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合A)基金凈值查詢(018073)

今天最新凈值 0.9250 -0.0048 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9192 -0.0058 -0.6313%
  • 累計凈值：0.9250
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0586億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近半年國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A|國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A(018073)基金累計收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9205 0.9205 0.9250 0.9250 -0.0045 -0.49%
2025-05-22 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9250 0.9250 0.9298 0.9298 -0.0048 -0.52%
2025-05-21 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9298 0.9298 0.9305 0.9305 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9305 0.9305 0.9214 0.9214 0.0091 0.99%
2025-05-19 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9214 0.9214 0.9225 0.9225 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9225 0.9225 0.9197 0.9197 0.0028 0.30%
2025-05-15 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9197 0.9197 0.9233 0.9233 -0.0036 -0.39%
2025-05-14 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9233 0.9233 0.9264 0.9264 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9264 0.9264 0.9254 0.9254 0.0010 0.11%
2025-05-12 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9254 0.9254 0.9189 0.9189 0.0065 0.71%
2025-05-09 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9189 0.9189 0.9203 0.9203 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9203 0.9203 0.9194 0.9194 0.0009 0.10%
2025-05-07 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9194 0.9194 0.9189 0.9189 0.0005 0.05%
2025-05-06 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9189 0.9189 0.9047 0.9047 0.0142 1.57%
2025-04-30 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9047 0.9047 0.8985 0.8985 0.0062 0.69%
2025-04-29 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8985 0.8985 0.8993 0.8993 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8993 0.8993 0.9029 0.9029 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9029 0.9029 0.8984 0.8984 0.0045 0.50%
2025-04-24 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8984 0.8984 0.8959 0.8959 0.0025 0.28%
2025-04-23 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8959 0.8959 0.8875 0.8875 0.0084 0.95%
2025-04-22 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8875 0.8875 0.8858 0.8858 0.0017 0.19%
2025-04-21 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8858 0.8858 0.8779 0.8779 0.0079 0.90%
2025-04-18 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8779 0.8779 0.8748 0.8748 0.0031 0.35%
2025-04-17 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8748 0.8748 0.8760 0.8760 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8760 0.8760 0.8834 0.8834 -0.0074 -0.84%
2025-04-15 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8834 0.8834 0.8883 0.8883 -0.0049 -0.55%
2025-04-14 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8883 0.8883 0.8844 0.8844 0.0039 0.44%
2025-04-11 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8844 0.8844 0.8765 0.8765 0.0079 0.90%
2025-04-10 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8765 0.8765 0.8605 0.8605 0.0160 1.86%
2025-04-09 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8605 0.8605 0.8547 0.8547 0.0058 0.68%
2025-04-08 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8547 0.8547 0.8537 0.8537 0.0010 0.12%
2025-04-07 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8537 0.8537 0.9224 0.9224 -0.0687 -7.45%
2025-04-03 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9224 0.9224 0.9416 0.9416 -0.0192 -2.04%
2025-04-02 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9416 0.9416 0.9368 0.9368 0.0048 0.51%
2025-04-01 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9368 0.9368 0.9398 0.9398 -0.0030 -0.32%
2025-03-31 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9398 0.9398 0.9451 0.9451 -0.0053 -0.56%
2025-03-28 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
2025-03-27 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9471 0.9471 0.9478 0.9478 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9478 0.9478 0.9465 0.9465 0.0013 0.14%
2025-03-25 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9465 0.9465 0.9522 0.9522 -0.0057 -0.60%
2025-03-24 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9522 0.9522 0.9507 0.9507 0.0015 0.16%
2025-03-21 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9507 0.9507 0.9578 0.9578 -0.0071 -0.74%
2025-03-20 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9578 0.9578 0.9627 0.9627 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9627 0.9627 0.9651 0.9651 -0.0024 -0.25%
2025-03-18 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9651 0.9651 0.9619 0.9619 0.0032 0.33%
2025-03-17 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9650 0.9650 0.9559 0.9559 0.0091 0.95%
2025-03-13 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9559 0.9559 0.9653 0.9653 -0.0094 -0.97%
2025-03-12 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9653 0.9653 0.9604 0.9604 0.0049 0.51%
2025-03-11 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2025-03-10 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9600 0.9600 0.9625 0.9625 -0.0025 -0.26%
2025-03-07 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9625 0.9625 0.9583 0.9583 0.0042 0.44%
2025-03-06 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9583 0.9583 0.9444 0.9444 0.0139 1.47%
2025-03-05 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9444 0.9444 0.9392 0.9392 0.0052 0.55%
2025-03-04 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9392 0.9392 0.9348 0.9348 0.0044 0.47%
2025-03-03 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9348 0.9348 0.9342 0.9342 0.0006 0.06%
2025-02-28 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9342 0.9342 0.9561 0.9561 -0.0219 -2.29%
2025-02-27 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9561 0.9561 0.9612 0.9612 -0.0051 -0.53%
2025-02-26 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9612 0.9612 0.9530 0.9530 0.0082 0.86%
2025-02-25 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9530 0.9530 0.9568 0.9568 -0.0038 -0.40%
2025-02-24 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9568 0.9568 0.9688 0.9688 -0.0120 -1.24%
2025-02-21 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9688 0.9688 0.9476 0.9476 0.0212 2.24%
2025-02-20 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9478 0.9478 0.9341 0.9341 0.0137 1.47%
2025-02-18 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9341 0.9341 0.9351 0.9351 -0.0010 -0.11%
2025-02-17 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9351 0.9351 0.9320 0.9320 0.0031 0.33%
2025-02-14 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9320 0.9320 0.9221 0.9221 0.0099 1.07%
2025-02-13 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9221 0.9221 0.9340 0.9340 -0.0119 -1.27%
2025-02-12 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9340 0.9340 0.9276 0.9276 0.0064 0.69%
2025-02-11 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9276 0.9276 0.9300 0.9300 -0.0024 -0.26%
2025-02-10 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9300 0.9300 0.9347 0.9347 -0.0047 -0.50%
2025-02-07 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9347 0.9347 0.9262 0.9262 0.0085 0.92%
2025-02-06 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9262 0.9262 0.9130 0.9130 0.0132 1.45%
2025-02-05 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9130 0.9130 0.9105 0.9105 0.0025 0.27%
2025-01-27 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9105 0.9105 0.9140 0.9140 -0.0035 -0.38%
2025-01-22 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9054 0.9054 0.9090 0.9090 -0.0036 -0.40%
2025-01-14 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8905 0.8905 0.8690 0.8690 0.0215 2.47%
2025-01-13 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8690 0.8690 0.8733 0.8733 -0.0043 -0.49%
2025-01-10 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8733 0.8733 0.8793 0.8793 -0.0060 -0.68%
2025-01-09 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8793 0.8793 0.8763 0.8763 0.0030 0.34%
2025-01-08 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8763 0.8763 0.8773 0.8773 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8773 0.8773 0.8717 0.8717 0.0056 0.64%
2025-01-06 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8717 0.8717 0.8734 0.8734 -0.0017 -0.19%
2025-01-03 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8734 0.8734 0.8808 0.8808 -0.0074 -0.84%
2025-01-02 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8808 0.8808 0.8964 0.8964 -0.0156 -1.74%
2024-12-31 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8964 0.8964 0.9043 0.9043 -0.0079 -0.87%
2024-12-26 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9052 0.9052 0.8979 0.8979 0.0073 0.81%
2024-12-25 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8979 0.8979 0.9021 0.9021 -0.0042 -0.47%
2024-12-24 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9021 0.9021 0.8918 0.8918 0.0103 1.15%
2024-12-23 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8918 0.8918 0.9015 0.9015 -0.0097 -1.08%
2024-12-20 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9015 0.9015 0.8988 0.8988 0.0027 0.30%
2024-12-19 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8988 0.8988 0.8935 0.8935 0.0053 0.59%
2024-12-18 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8935 0.8935 0.8884 0.8884 0.0051 0.57%
2024-12-17 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8884 0.8884 0.8900 0.8900 -0.0016 -0.18%
2024-12-16 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8900 0.8900 0.9014 0.9014 -0.0114 -1.26%
2024-12-13 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9014 0.9014 0.9112 0.9112 -0.0098 -1.08%
2024-12-12 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9112 0.9112 0.9060 0.9060 0.0052 0.57%
2024-12-11 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9060 0.9060 0.9047 0.9047 0.0013 0.14%
2024-12-10 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9047 0.9047 0.9030 0.9030 0.0017 0.19%
2024-12-09 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9030 0.9030 0.9002 0.9002 0.0028 0.31%
2024-12-06 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9002 0.9002 0.8920 0.8920 0.0082 0.92%
2024-12-05 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8920 0.8920 0.8874 0.8874 0.0046 0.52%
2024-12-04 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8874 0.8874 0.8915 0.8915 -0.0041 -0.46%
2024-12-03 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8915 0.8915 0.8947 0.8947 -0.0032 -0.36%
2024-12-02 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8947 0.8947 0.8898 0.8898 0.0049 0.55%
2024-11-29 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8898 0.8898 0.8783 0.8783 0.0115 1.31%
2024-11-28 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8783 0.8783 0.8843 0.8843 -0.0060 -0.68%
2024-11-27 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8843 0.8843 0.8742 0.8742 0.0101 1.16%
2024-11-26 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2024-11-25 018073 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8783 0.8783 0.8806 0.8806 -0.0023 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%