搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A(國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(018073)

今天最新凈值 0.9298 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9192 -0.0058 -0.6313%
  • 累計(jì)凈值：0.9298
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0586億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng) 邱曉旭
近一月國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A|國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A(018073)基金累計(jì)收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9250 0.9250 0.9298 0.9298 -0.0048 -0.52%
2025-05-21 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9298 0.9298 0.9305 0.9305 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9305 0.9305 0.9214 0.9214 0.0091 0.99%
2025-05-19 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9214 0.9214 0.9225 0.9225 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9225 0.9225 0.9197 0.9197 0.0028 0.30%
2025-05-15 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9197 0.9197 0.9233 0.9233 -0.0036 -0.39%
2025-05-14 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9233 0.9233 0.9264 0.9264 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9264 0.9264 0.9254 0.9254 0.0010 0.11%
2025-05-12 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9254 0.9254 0.9189 0.9189 0.0065 0.71%
2025-05-09 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9189 0.9189 0.9203 0.9203 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9203 0.9203 0.9194 0.9194 0.0009 0.10%
2025-05-07 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9194 0.9194 0.9189 0.9189 0.0005 0.05%
2025-05-06 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9189 0.9189 0.9047 0.9047 0.0142 1.57%
2025-04-30 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9047 0.9047 0.8985 0.8985 0.0062 0.69%
2025-04-29 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8985 0.8985 0.8993 0.8993 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8993 0.8993 0.9029 0.9029 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9029 0.9029 0.8984 0.8984 0.0045 0.50%
2025-04-24 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8984 0.8984 0.8959 0.8959 0.0025 0.28%
2025-04-23 018073 國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8959 0.8959 0.8875 0.8875 0.0084 0.95%