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匯添富深證300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(018058)

今天最新凈值 1.4309 0.0070 0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4309 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.4309
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4465億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴(lài)中立 過(guò)蓓蓓
近一周匯添富深證300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富深證300ETF聯(lián)接C(018058)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018058 匯添富深證300ETF聯(lián)接C 1.4222 1.4222 1.4309 1.4309 -0.0087 -0.61%
2025-05-21 018058 匯添富深證300ETF聯(lián)接C 1.4309 1.4309 1.4239 1.4239 0.0070 0.49%
2025-05-20 018058 匯添富深證300ETF聯(lián)接C 1.4239 1.4239 1.4125 1.4125 0.0114 0.81%
2025-05-19 018058 匯添富深證300ETF聯(lián)接C 1.4125 1.4125 1.4144 1.4144 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 018058 匯添富深證300ETF聯(lián)接C 1.4144 1.4144 1.4158 1.4158 -0.0014 -0.10%