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長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A基金凈值查詢(018050)

今天最新凈值 1.0889 -0.0039 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1016億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
近一年長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A(018050)基金累計收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0928 1.0928 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-04-30 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0874 1.0874 0.0046 0.42%
2025-04-25 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0836 1.0836 0.0049 0.45%
2025-04-03 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0736 1.0736 0.0100 0.93%
2025-03-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0702 1.0702 0.0034 0.32%
2025-03-21 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0709 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0731 1.0731 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-02-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0880 1.0880 -0.0096 -0.88%
2025-02-14 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0932 1.0932 -0.0052 -0.48%
2025-02-07 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0896 1.0896 0.0036 0.33%
2025-01-27 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0896 1.0896 1.0862 1.0862 0.0034 0.31%
2025-01-17 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0875 1.0875 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0923 1.0923 -0.0048 -0.44%
2025-01-03 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0923 1.0923 1.0878 1.0878 0.0045 0.41%
2024-12-31 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0861 1.0861 0.0017 0.16%
2024-12-20 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46%
2024-12-13 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0747 1.0747 0.0053 0.49%
2024-12-10 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0707 1.0707 0.0040 0.37%
2024-12-09 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0685 1.0685 0.0022 0.21%
2024-12-06 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0685 1.0685 1.0690 1.0690 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05%
2024-12-04 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0685 1.0685 1.0669 1.0669 0.0016 0.15%
2024-12-03 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0640 1.0640 0.0031 0.29%
2024-11-29 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
2024-11-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0613 1.0613 0.0015 0.14%
2024-11-27 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-11-25 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0604 1.0604 0.0009 0.08%
2024-11-22 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-11-21 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0593 1.0593 0.0010 0.09%
2024-11-20 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2024-11-18 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2024-11-13 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-08 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2024-11-01 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0553 1.0553 0.0015 0.14%
2024-10-25 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0553 1.0553 1.0568 1.0568 -0.0015 -0.14%
2024-10-18 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0554 1.0554 0.0014 0.13%
2024-10-11 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0530 1.0530 0.0024 0.23%
2024-09-30 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0530 1.0530 1.0541 1.0541 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0589 1.0589 -0.0048 -0.45%
2024-09-20 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2024-09-13 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0546 1.0546 0.0030 0.28%
2024-09-06 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0521 1.0521 0.0025 0.24%
2024-08-30 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0521 1.0521 1.0529 1.0529 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0512 1.0512 0.0017 0.16%
2024-08-16 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0512 1.0512 1.0517 1.0517 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0539 1.0539 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21%
2024-07-26 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2024-07-19 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2024-07-12 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09%
2024-07-05 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0523 1.0523 -0.0037 -0.35%
2024-06-30 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-06-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0464 1.0464 0.0058 0.55%
2024-06-21 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0464 1.0464 1.0440 1.0440 0.0024 0.23%
2024-06-14 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0440 1.0440 1.0419 1.0419 0.0021 0.20%
2024-06-07 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0392 1.0392 0.0027 0.26%
2024-05-31 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2024-05-24 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%