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長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A基金凈值查詢(018050)

今天最新凈值 1.0889 -0.0039 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1016億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
近一季長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A(018050)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0928 1.0928 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-04-30 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0874 1.0874 0.0046 0.42%
2025-04-25 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0836 1.0836 0.0049 0.45%
2025-04-03 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0736 1.0736 0.0100 0.93%
2025-03-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0736 1.0736 1.0702 1.0702 0.0034 0.32%
2025-03-21 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0709 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0709 1.0709 1.0731 1.0731 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0731 1.0731 1.0774 1.0774 -0.0043 -0.40%
2025-02-28 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0784 1.0784 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%