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嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018027)

今天最新凈值 0.8604 0.0022 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8603 -0.0001 -0.0082%
  • 累計凈值：0.8604
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5252億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A(018027)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.8604 0.8604 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8582 0.8582 0.0022 0.26%
2025-05-20 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8636 0.8636 -0.0054 -0.63%
2025-05-19 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8533 0.8533 0.0103 1.21%
2025-05-16 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8533 0.8533 0.8544 0.8544 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8544 0.8544 0.8691 0.8691 -0.0147 -1.69%
2025-05-14 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8751 0.8751 -0.0060 -0.69%
2025-05-13 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8991 0.8991 -0.0240 -2.67%
2025-05-12 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8611 0.8611 0.0380 4.41%
2025-05-09 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.8823 0.8823 -0.0212 -2.40%
2025-05-08 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8588 0.8588 0.0235 2.74%
2025-05-07 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.8299 0.8299 0.0289 3.48%
2025-05-06 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8299 0.8299 0.8156 0.8156 0.0143 1.75%
2025-04-30 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8156 0.8156 0.8115 0.8115 0.0041 0.51%
2025-04-29 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8115 0.8115 0.8125 0.8125 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8125 0.8125 0.8178 0.8178 -0.0053 -0.65%
2025-04-25 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8178 0.8178 0.8177 0.8177 0.0001 0.01%
2025-04-24 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.8269 0.8269 -0.0092 -1.11%
2025-04-23 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8269 0.8269 0.8308 0.8308 -0.0039 -0.47%
2025-04-22 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8308 0.8308 0.8344 0.8344 -0.0036 -0.43%
2025-04-21 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8344 0.8344 0.8211 0.8211 0.0133 1.62%
2025-04-18 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8260 0.8260 -0.0049 -0.59%
2025-04-17 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.8291 0.8291 -0.0031 -0.37%
2025-04-16 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8291 0.8291 0.8306 0.8306 -0.0015 -0.18%
2025-04-15 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8306 0.8306 0.8461 0.8461 -0.0155 -1.83%
2025-04-14 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8461 0.8461 0.8463 0.8463 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8374 0.8374 0.0089 1.06%
2025-04-10 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8327 0.8327 0.0047 0.56%
2025-04-09 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8327 0.8327 0.7899 0.7899 0.0428 5.42%
2025-04-08 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7899 0.7899 0.7726 0.7726 0.0173 2.24%
2025-04-07 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7726 0.7726 0.8378 0.8378 -0.0652 -7.78%
2025-04-03 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.8393 0.8393 -0.0015 -0.18%
2025-04-02 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8393 0.8393 0.8543 0.8543 -0.0150 -1.76%
2025-04-01 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8543 0.8543 0.8393 0.8393 0.0150 1.79%
2025-03-31 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8393 0.8393 0.8538 0.8538 -0.0145 -1.70%
2025-03-28 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8592 0.8592 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8652 0.8652 -0.0060 -0.69%
2025-03-26 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8652 0.8652 0.8666 0.8666 -0.0014 -0.16%
2025-03-25 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8667 0.8667 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.8821 0.8821 -0.0154 -1.75%
2025-03-21 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8914 0.8914 -0.0093 -1.04%
2025-03-20 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8837 0.8837 0.0077 0.87%
2025-03-19 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8913 0.8913 -0.0076 -0.85%
2025-03-18 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.8973 0.8973 -0.0060 -0.67%
2025-03-17 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.9026 0.9026 -0.0053 -0.59%
2025-03-14 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.9036 0.9036 -0.0010 -0.11%
2025-03-13 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9036 0.9036 0.9066 0.9066 -0.0030 -0.33%
2025-03-12 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9066 0.9066 0.9135 0.9135 -0.0069 -0.76%
2025-03-11 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.8929 0.8929 0.0206 2.31%
2025-03-10 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8929 0.8929 0.8920 0.8920 0.0009 0.10%
2025-03-07 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8784 0.8784 0.0136 1.55%
2025-03-06 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8784 0.8784 0.8655 0.8655 0.0129 1.49%
2025-03-05 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8655 0.8655 0.8624 0.8624 0.0031 0.36%
2025-03-04 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8366 0.8366 0.0258 3.08%
2025-03-03 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8315 0.8315 0.0051 0.61%
2025-02-28 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8546 0.8546 -0.0231 -2.70%
2025-02-27 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8546 0.8546 0.8642 0.8642 -0.0096 -1.11%
2025-02-26 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8585 0.8585 0.0057 0.66%
2025-02-25 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8638 0.8638 -0.0053 -0.61%
2025-02-24 018027 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8604 0.8604 0.0034 0.40%