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嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018027)

今天最新凈值 0.8560 -0.0044 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8560
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5252億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金018027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002179 中航光電 0.0000 0.17% -1.17% -0.0020%
600760 中航沈飛 0.0000 0.16% -0.25% -0.0004%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.16% -0.29% -0.0005%
000768 中航西飛 0.0000 0.11% -1.37% -0.0015%
000066 中國長城 0.0000 0.09% -1.95% -0.0018%
600372 中航機(jī)載 0.0000 0.09% -1.13% -0.0010%
300395 菲利華 0.0000 0.08% -4.72% -0.0038%
600879 航天電子 0.0000 0.08% -1.67% -0.0013%
002465 海格通信 0.0000 0.07% -1.26% -0.0009%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.07% 0.70% 0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.08% -0.0127% 0.94%
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.11% -0.01%
2025-05-22 -0.51% -0.01%
2025-05-21 0.26% 0.01%
2025-05-20 -0.63% 0.00%
2025-05-19 1.21% 0.02%
2025-05-16 -0.13% 0.00%
2025-05-15 -1.69% -0.02%
2025-05-14 -0.69% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金018027實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金018027實(shí)時(shí)估值圖