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易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢(017974)

今天最新凈值 1.1544 0.0101 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1437 -0.0008 -0.0657%
  • 累計凈值：1.1544
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7778億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一周易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C(017974)基金累計收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017974 易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1445 1.1445 1.1544 1.1544 -0.0099 -0.86%
2025-05-21 017974 易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1544 1.1544 1.1443 1.1443 0.0101 0.88%
2025-05-20 017974 易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1443 1.1443 1.1336 1.1336 0.0107 0.94%
2025-05-19 017974 易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2025-05-16 017974 易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1329 1.1329 1.1315 1.1315 0.0014 0.12%