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易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017974)

今天最新凈值 1.1445 -0.0099 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1445
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7778億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金017974重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.96% -0.29% -0.0231%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.86% -1.34% -0.1053%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.26% -0.92% -0.0668%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 6.74% -0.58% -0.0391%
01530 三生制藥 0.0000 5.38% 0.60% 0.0323%
06990 科倫博泰生 0.0000 4.89% -3.06% -0.1496%
00005 匯豐控股 0.0000 4.84% 0.43% 0.0208%
01316 耐世特 0.0000 3.76% 4.23% 0.1590%
00981 中芯國際 0.0000 3.49% -0.12% -0.0042%
02232 晶苑國際 0.0000 3.41% 1.92% 0.0655%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.59% -0.1105% 86.63%
易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.23%
2025-05-22 -0.86% -1.00%
2025-05-21 0.88% 1.01%
2025-05-20 0.94% 2.93%
2025-05-19 0.06% 1.71%
2025-05-16 0.12% 0.96%
2025-05-15 -0.61% -0.72%
2025-05-14 1.72% 1.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金017974實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C基金017974實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%