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華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A基金凈值查詢(017912)

今天最新凈值 1.0438 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 -0.0009 -0.0896%
  • 累計凈值：1.0438
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7798億
  • 最近資產：0.81億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：宋洋
近一年華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A(017912)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-05-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-05-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-05-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0442 1.0442 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0437 1.0437 0.0008 0.08%
2025-05-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-05-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0422 1.0422 0.0019 0.18%
2025-05-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2025-05-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0390 1.0390 0.0025 0.24%
2025-04-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-04-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0390 1.0390 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-04-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-04-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2025-04-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-04-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-04-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0368 1.0368 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-04-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0352 1.0352 0.0012 0.12%
2025-04-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-04-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0320 1.0320 0.0025 0.24%
2025-04-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-04-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-04-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0505 1.0505 -0.0188 -1.79%
2025-04-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0519 1.0519 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
2025-04-01 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-03-31 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0521 1.0521 0.0016 0.15%
2025-03-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0575 1.0575 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0559 1.0559 0.0017 0.16%
2025-03-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2025-03-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0517 1.0517 0.0038 0.36%
2025-03-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0540 1.0540 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0526 1.0526 0.0014 0.13%
2025-03-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0534 1.0534 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2025-03-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0545 1.0545 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2025-03-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2025-03-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0510 1.0510 0.0014 0.13%
2025-03-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0487 1.0487 0.0023 0.22%
2025-02-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0522 1.0522 -0.0035 -0.33%
2025-02-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0505 1.0505 0.0028 0.27%
2025-02-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-02-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0521 1.0521 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0526 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0498 1.0498 0.0030 0.29%
2025-02-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0520 1.0520 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0551 1.0551 -0.0024 -0.23%
2025-02-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0545 1.0545 0.0006 0.06%
2025-02-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-02-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2025-02-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0509 1.0509 0.0021 0.20%
2025-02-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0525 1.0525 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2025-01-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0515 1.0515 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0457 1.0457 0.0041 0.39%
2025-01-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0473 1.0473 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0478 1.0478 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0498 1.0498 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-01-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0525 1.0525 -0.0026 -0.25%
2025-01-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0549 1.0549 -0.0024 -0.23%
2024-12-31 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0566 1.0566 -0.0017 -0.16%
2024-12-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2024-12-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0545 1.0545 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-12-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0556 1.0556 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0532 1.0532 0.0024 0.23%
2024-12-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2024-12-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0536 1.0536 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0593 1.0593 -0.0057 -0.54%
2024-12-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0576 1.0576 0.0017 0.16%
2024-12-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0581 1.0581 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2024-12-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0528 1.0528 0.0023 0.22%
2024-12-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0493 1.0493 0.0035 0.33%
2024-12-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0493 1.0493 1.0477 1.0477 0.0016 0.15%
2024-12-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0469 1.0469 0.0008 0.08%
2024-12-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0456 1.0456 0.0013 0.12%
2024-12-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0465 1.0465 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2024-12-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0458 1.0458 1.0433 1.0433 0.0025 0.24%
2024-11-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2024-11-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2024-11-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2024-11-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-11-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2024-11-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0417 1.0417 -0.0021 -0.20%
2024-11-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2024-11-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2024-11-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0405 1.0405 0.0007 0.07%
2024-11-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0426 1.0426 -0.0021 -0.20%
2024-11-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0456 1.0456 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0507 1.0507 -0.0051 -0.49%
2024-11-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0495 1.0495 0.0012 0.11%
2024-11-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0504 1.0504 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0467 1.0467 0.0037 0.35%
2024-11-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0428 1.0428 0.0044 0.42%
2024-11-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0439 1.0439 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0401 1.0401 0.0038 0.37%
2024-11-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0372 1.0372 0.0029 0.28%
2024-11-01 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0390 1.0390 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2024-10-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0394 1.0394 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2024-10-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2024-10-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-10-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2024-10-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2024-10-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-10-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25%
2024-10-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0380 1.0380 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0355 1.0355 0.0025 0.24%
2024-10-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0490 1.0490 -0.0135 -1.29%
2024-10-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0387 1.0387 0.0103 0.99%
2024-09-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0264 1.0264 0.0123 1.20%
2024-09-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-09-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0250 1.0250 0.0018 0.18%
2024-09-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0256 1.0256 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-09-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-09-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-09-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-09-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2024-09-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-09-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2024-09-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2024-09-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-09-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2024-09-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-09-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-08-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-08-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2024-08-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0223 1.0223 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0204 1.0204 0.0019 0.19%
2024-08-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-08-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0201 1.0201 0.0012 0.12%
2024-08-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2024-08-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2024-08-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0178 1.0178 0.0016 0.16%
2024-08-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0191 1.0191 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-08-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-07-31 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2024-07-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2024-07-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-07-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0191 1.0191 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-07-23 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-07-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-07-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2024-07-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2024-07-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2024-07-10 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2024-07-08 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-07-01 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-06-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2024-06-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2024-06-25 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2024-06-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0206 1.0206 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-06-18 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2024-06-17 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2024-06-13 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0212 1.0212 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-06-11 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-06-03 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0231 1.0231 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0236 1.0236 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-05-28 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2024-05-24 017912 華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%