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華安匠心甄選混合C基金凈值查詢(017879)

今天最新凈值 0.8115 0.0145 1.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8052 -0.0063 -0.7739%
  • 累計凈值：0.8115
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1589億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一月華安匠心甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安匠心甄選混合C(017879)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017879 華安匠心甄選混合C 0.8047 0.8047 0.8115 0.8115 -0.0068 -0.84%
2025-05-21 017879 華安匠心甄選混合C 0.8115 0.8115 0.7970 0.7970 0.0145 1.82%
2025-05-20 017879 華安匠心甄選混合C 0.7970 0.7970 0.7699 0.7699 0.0271 3.52%
2025-05-19 017879 華安匠心甄選混合C 0.7699 0.7699 0.7626 0.7626 0.0073 0.96%
2025-05-16 017879 華安匠心甄選混合C 0.7626 0.7626 0.7536 0.7536 0.0090 1.19%
2025-05-15 017879 華安匠心甄選混合C 0.7536 0.7536 0.7555 0.7555 -0.0019 -0.25%
2025-05-14 017879 華安匠心甄選混合C 0.7555 0.7555 0.7536 0.7536 0.0019 0.25%
2025-05-13 017879 華安匠心甄選混合C 0.7536 0.7536 0.7524 0.7524 0.0012 0.16%
2025-05-12 017879 華安匠心甄選混合C 0.7524 0.7524 0.7677 0.7677 -0.0153 -1.99%
2025-05-09 017879 華安匠心甄選混合C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-05-08 017879 華安匠心甄選混合C 0.7666 0.7666 0.7642 0.7642 0.0024 0.31%
2025-05-07 017879 華安匠心甄選混合C 0.7642 0.7642 0.7798 0.7798 -0.0156 -2.00%
2025-05-06 017879 華安匠心甄選混合C 0.7798 0.7798 0.7716 0.7716 0.0082 1.06%
2025-04-30 017879 華安匠心甄選混合C 0.7716 0.7716 0.7649 0.7649 0.0067 0.88%
2025-04-29 017879 華安匠心甄選混合C 0.7649 0.7649 0.7640 0.7640 0.0009 0.12%
2025-04-28 017879 華安匠心甄選混合C 0.7640 0.7640 0.7763 0.7763 -0.0123 -1.58%
2025-04-25 017879 華安匠心甄選混合C 0.7763 0.7763 0.7863 0.7863 -0.0100 -1.27%
2025-04-24 017879 華安匠心甄選混合C 0.7863 0.7863 0.7772 0.7772 0.0091 1.17%
2025-04-23 017879 華安匠心甄選混合C 0.7772 0.7772 0.7763 0.7763 0.0009 0.12%