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華安匠心甄選混合C基金凈值查詢(017879)

今天最新凈值 0.8115 0.0145 1.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8052 -0.0063 -0.7739%
  • 累計凈值：0.8115
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1589億
  • 最近資產(chǎn)：9.08億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
今年以來華安匠心甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安匠心甄選混合C(017879)基金累計收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017879 華安匠心甄選混合C 0.8047 0.8047 0.8115 0.8115 -0.0068 -0.84%
2025-05-21 017879 華安匠心甄選混合C 0.8115 0.8115 0.7970 0.7970 0.0145 1.82%
2025-05-20 017879 華安匠心甄選混合C 0.7970 0.7970 0.7699 0.7699 0.0271 3.52%
2025-05-19 017879 華安匠心甄選混合C 0.7699 0.7699 0.7626 0.7626 0.0073 0.96%
2025-05-16 017879 華安匠心甄選混合C 0.7626 0.7626 0.7536 0.7536 0.0090 1.19%
2025-05-15 017879 華安匠心甄選混合C 0.7536 0.7536 0.7555 0.7555 -0.0019 -0.25%
2025-05-14 017879 華安匠心甄選混合C 0.7555 0.7555 0.7536 0.7536 0.0019 0.25%
2025-05-13 017879 華安匠心甄選混合C 0.7536 0.7536 0.7524 0.7524 0.0012 0.16%
2025-05-12 017879 華安匠心甄選混合C 0.7524 0.7524 0.7677 0.7677 -0.0153 -1.99%
2025-05-09 017879 華安匠心甄選混合C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-05-08 017879 華安匠心甄選混合C 0.7666 0.7666 0.7642 0.7642 0.0024 0.31%
2025-05-07 017879 華安匠心甄選混合C 0.7642 0.7642 0.7798 0.7798 -0.0156 -2.00%
2025-05-06 017879 華安匠心甄選混合C 0.7798 0.7798 0.7716 0.7716 0.0082 1.06%
2025-04-30 017879 華安匠心甄選混合C 0.7716 0.7716 0.7649 0.7649 0.0067 0.88%
2025-04-29 017879 華安匠心甄選混合C 0.7649 0.7649 0.7640 0.7640 0.0009 0.12%
2025-04-28 017879 華安匠心甄選混合C 0.7640 0.7640 0.7763 0.7763 -0.0123 -1.58%
2025-04-25 017879 華安匠心甄選混合C 0.7763 0.7763 0.7863 0.7863 -0.0100 -1.27%
2025-04-24 017879 華安匠心甄選混合C 0.7863 0.7863 0.7772 0.7772 0.0091 1.17%
2025-04-23 017879 華安匠心甄選混合C 0.7772 0.7772 0.7763 0.7763 0.0009 0.12%
2025-04-22 017879 華安匠心甄選混合C 0.7763 0.7763 0.7619 0.7619 0.0144 1.89%
2025-04-21 017879 華安匠心甄選混合C 0.7619 0.7619 0.7530 0.7530 0.0089 1.18%
2025-04-18 017879 華安匠心甄選混合C 0.7530 0.7530 0.7541 0.7541 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 017879 華安匠心甄選混合C 0.7541 0.7541 0.7552 0.7552 -0.0011 -0.15%
2025-04-16 017879 華安匠心甄選混合C 0.7552 0.7552 0.7691 0.7691 -0.0139 -1.81%
2025-04-15 017879 華安匠心甄選混合C 0.7691 0.7691 0.7757 0.7757 -0.0066 -0.85%
2025-04-14 017879 華安匠心甄選混合C 0.7757 0.7757 0.7608 0.7608 0.0149 1.96%
2025-04-11 017879 華安匠心甄選混合C 0.7608 0.7608 0.7415 0.7415 0.0193 2.60%
2025-04-10 017879 華安匠心甄選混合C 0.7415 0.7415 0.7282 0.7282 0.0133 1.83%
2025-04-09 017879 華安匠心甄選混合C 0.7282 0.7282 0.7134 0.7134 0.0148 2.07%
2025-04-08 017879 華安匠心甄選混合C 0.7134 0.7134 0.7014 0.7014 0.0120 1.71%
2025-04-07 017879 華安匠心甄選混合C 0.7014 0.7014 0.7951 0.7951 -0.0937 -11.78%
2025-04-03 017879 華安匠心甄選混合C 0.7951 0.7951 0.8071 0.8071 -0.0120 -1.49%
2025-04-02 017879 華安匠心甄選混合C 0.8071 0.8071 0.8075 0.8075 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 017879 華安匠心甄選混合C 0.8075 0.8075 0.7873 0.7873 0.0202 2.57%
2025-03-31 017879 華安匠心甄選混合C 0.7873 0.7873 0.7957 0.7957 -0.0084 -1.06%
2025-03-28 017879 華安匠心甄選混合C 0.7957 0.7957 0.7988 0.7988 -0.0031 -0.39%
2025-03-27 017879 華安匠心甄選混合C 0.7988 0.7988 0.7840 0.7840 0.0148 1.89%
2025-03-26 017879 華安匠心甄選混合C 0.7840 0.7840 0.7832 0.7832 0.0008 0.10%
2025-03-25 017879 華安匠心甄選混合C 0.7832 0.7832 0.7916 0.7916 -0.0084 -1.06%
2025-03-24 017879 華安匠心甄選混合C 0.7916 0.7916 0.7929 0.7929 -0.0013 -0.16%
2025-03-21 017879 華安匠心甄選混合C 0.7929 0.7929 0.8157 0.8157 -0.0228 -2.80%
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2025-03-17 017879 華安匠心甄選混合C 0.8167 0.8167 0.8202 0.8202 -0.0035 -0.43%
2025-03-14 017879 華安匠心甄選混合C 0.8202 0.8202 0.8117 0.8117 0.0085 1.05%
2025-03-13 017879 華安匠心甄選混合C 0.8117 0.8117 0.8214 0.8214 -0.0097 -1.18%
2025-03-12 017879 華安匠心甄選混合C 0.8214 0.8214 0.8312 0.8312 -0.0098 -1.18%
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2025-03-10 017879 華安匠心甄選混合C 0.8298 0.8298 0.8390 0.8390 -0.0092 -1.10%
2025-03-07 017879 華安匠心甄選混合C 0.8390 0.8390 0.8442 0.8442 -0.0052 -0.62%
2025-03-06 017879 華安匠心甄選混合C 0.8442 0.8442 0.8132 0.8132 0.0310 3.81%
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2025-01-22 017879 華安匠心甄選混合C 0.7390 0.7390 0.7418 0.7418 -0.0028 -0.38%
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2025-01-13 017879 華安匠心甄選混合C 0.7187 0.7187 0.7197 0.7197 -0.0010 -0.14%
2025-01-10 017879 華安匠心甄選混合C 0.7197 0.7197 0.7269 0.7269 -0.0072 -0.99%
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2025-01-08 017879 華安匠心甄選混合C 0.7264 0.7264 0.7298 0.7298 -0.0034 -0.47%
2025-01-07 017879 華安匠心甄選混合C 0.7298 0.7298 0.7307 0.7307 -0.0009 -0.12%
2025-01-06 017879 華安匠心甄選混合C 0.7307 0.7307 0.7317 0.7317 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 017879 華安匠心甄選混合C 0.7317 0.7317 0.7380 0.7380 -0.0063 -0.85%
2025-01-02 017879 華安匠心甄選混合C 0.7380 0.7380 0.7480 0.7480 -0.0100 -1.34%