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匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢(017873)

今天最新凈值 0.9660 0.0410 4.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9591 -0.0069 -0.7115%
  • 累計凈值：0.9660
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋 張韡
近一季匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C(017873)基金累計收益率43.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9850 0.9850 0.9660 0.9660 0.0190 1.97%
2025-05-20 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9250 0.9250 0.0410 4.43%
2025-05-19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98%
2025-05-16 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12%
2025-05-15 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8970 0.8970 0.8970 0.8970 0.0000 0.00%
2025-05-14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67%
2025-05-13 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.37%
2025-05-12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8790 0.8790 0.9210 0.9210 -0.0420 -4.56%
2025-05-09 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 0.0000 0.00%
2025-05-08 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33%
2025-05-07 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9620 0.9620 -0.0440 -4.57%
2025-05-06 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9620 0.9620 0.9440 0.9440 0.0180 1.91%
2025-04-30 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9440 0.9440 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.21%
2025-04-29 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96%
2025-04-28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9370 0.9370 0.9470 0.9470 -0.0100 -1.06%
2025-04-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9740 0.9740 -0.0270 -2.77%
2025-04-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9740 0.9740 0.9380 0.9380 0.0360 3.84%
2025-04-23 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.00%
2025-04-22 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.8670 0.8670 0.0710 8.19%
2025-04-21 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8670 0.8670 0.0000 0.00%
2025-04-18 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8670 0.8670 0.0000 0.00%
2025-04-17 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17%
2025-04-16 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8570 0.8570 0.8900 0.8900 -0.0330 -3.71%
2025-04-15 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8900 0.8900 0.8440 0.8440 0.0460 5.45%
2025-04-14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8440 0.8440 0.8130 0.8130 0.0310 3.81%
2025-04-11 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8130 0.8130 0.7820 0.7820 0.0310 3.96%
2025-04-10 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7490 0.7490 0.0330 4.41%
2025-04-09 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7360 0.7360 0.0130 1.77%
2025-04-08 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66%
2025-04-07 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7100 0.7100 0.8500 0.8500 -0.1400 -16.47%
2025-04-03 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8630 0.8630 -0.0130 -1.51%
2025-04-02 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.00%
2025-04-01 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8230 0.8230 0.0400 4.86%
2025-03-31 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8230 0.8230 0.8230 0.8230 0.0000 0.00%
2025-03-28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86%
2025-03-27 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8080 0.8080 0.7570 0.7570 0.0510 6.74%
2025-03-26 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40%
2025-03-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7540 0.7540 0.7690 0.7690 -0.0150 -1.95%
2025-03-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99%
2025-03-21 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7540 0.7540 0.7910 0.7910 -0.0370 -4.68%
2025-03-20 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7910 0.7910 0.7730 0.7730 0.0180 2.33%
2025-03-19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7730 0.7730 0.7550 0.7550 0.0180 2.38%
2025-03-18 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7550 0.7550 0.7470 0.7470 0.0080 1.07%
2025-03-17 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36%
2025-03-14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7370 0.7370 0.7220 0.7220 0.0150 2.08%
2025-03-13 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7300 0.7300 -0.0080 -1.10%
2025-03-12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7360 0.7360 -0.0060 -0.82%
2025-03-11 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82%
2025-03-10 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7580 0.7580 -0.0280 -3.69%
2025-03-07 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7580 0.7580 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.52%
2025-03-06 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7480 0.7480 0.0140 1.87%
2025-03-05 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7480 0.7480 0.7280 0.7280 0.0200 2.75%
2025-03-04 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7280 0.7280 0.7310 0.7310 -0.0030 -0.41%
2025-03-03 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.14%
2025-02-28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7320 0.7320 0.7610 0.7610 -0.0290 -3.81%
2025-02-27 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87%
2025-02-26 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7050 0.7050 0.0420 5.96%
2025-02-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59%
2025-02-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6940 0.6940 0.7110 0.7110 -0.0170 -2.39%