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匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢(017873)

今天最新凈值 0.9250 0.0090 0.9800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9591 -0.0069 -0.7115%
  • 累計凈值：0.9250
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋 張韡
近一月匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C(017873)基金累計收益率6.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9250 0.9250 0.0410 4.43%
2025-05-19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98%
2025-05-16 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12%
2025-05-15 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8970 0.8970 0.8970 0.8970 0.0000 0.00%
2025-05-14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67%
2025-05-13 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.37%
2025-05-12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8790 0.8790 0.9210 0.9210 -0.0420 -4.56%
2025-05-09 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 0.0000 0.00%
2025-05-08 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33%
2025-05-07 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9620 0.9620 -0.0440 -4.57%
2025-05-06 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9620 0.9620 0.9440 0.9440 0.0180 1.91%
2025-04-30 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9440 0.9440 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.21%
2025-04-29 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96%
2025-04-28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9370 0.9370 0.9470 0.9470 -0.0100 -1.06%
2025-04-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9740 0.9740 -0.0270 -2.77%
2025-04-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9740 0.9740 0.9380 0.9380 0.0360 3.84%
2025-04-23 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.00%
2025-04-22 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9380 0.9380 0.8670 0.8670 0.0710 8.19%