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景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(017861)

今天最新凈值 0.7600 0.0014 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7484 -0.0049 -0.6463%
  • 累計(jì)凈值：0.7600
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7052億
  • 最近資產(chǎn)：7.21億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：韓文強(qiáng)
近一季景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C(017861)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7533 0.7533 0.7600 0.7600 -0.0067 -0.88%
2025-05-21 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7600 0.7600 0.7586 0.7586 0.0014 0.18%
2025-05-20 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7586 0.7586 0.7567 0.7567 0.0019 0.25%
2025-05-19 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7567 0.7567 0.7595 0.7595 -0.0028 -0.37%
2025-05-16 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7595 0.7595 0.7595 0.7595 0.0000 0.00%
2025-05-15 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7595 0.7595 0.7640 0.7640 -0.0045 -0.59%
2025-05-14 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7640 0.7640 0.7626 0.7626 0.0014 0.18%
2025-05-13 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7626 0.7626 0.7567 0.7567 0.0059 0.78%
2025-05-12 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7567 0.7567 0.7540 0.7540 0.0027 0.36%
2025-05-09 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7540 0.7540 0.7584 0.7584 -0.0044 -0.58%
2025-05-08 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7584 0.7584 0.7585 0.7585 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7585 0.7585 0.7582 0.7582 0.0003 0.04%
2025-05-06 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7582 0.7582 0.7466 0.7466 0.0116 1.55%
2025-04-30 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7466 0.7466 0.7437 0.7437 0.0029 0.39%
2025-04-29 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7437 0.7437 0.7426 0.7426 0.0011 0.15%
2025-04-28 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7426 0.7426 0.7499 0.7499 -0.0073 -0.97%
2025-04-25 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7499 0.7499 0.7477 0.7477 0.0022 0.29%
2025-04-24 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7477 0.7477 0.7523 0.7523 -0.0046 -0.61%
2025-04-23 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7523 0.7523 0.7535 0.7535 -0.0012 -0.16%
2025-04-22 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7535 0.7535 0.7557 0.7557 -0.0022 -0.29%
2025-04-21 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7557 0.7557 0.7485 0.7485 0.0072 0.96%
2025-04-18 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7485 0.7485 0.7544 0.7544 -0.0059 -0.78%
2025-04-17 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7544 0.7544 0.7519 0.7519 0.0025 0.33%
2025-04-16 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7519 0.7519 0.7608 0.7608 -0.0089 -1.17%
2025-04-15 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7608 0.7608 0.7666 0.7666 -0.0058 -0.76%
2025-04-14 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7666 0.7666 0.7616 0.7616 0.0050 0.66%
2025-04-11 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7616 0.7616 0.7532 0.7532 0.0084 1.12%
2025-04-10 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7532 0.7532 0.7437 0.7437 0.0095 1.28%
2025-04-09 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7437 0.7437 0.7281 0.7281 0.0156 2.14%
2025-04-08 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7281 0.7281 0.7085 0.7085 0.0196 2.77%
2025-04-07 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7085 0.7085 0.7811 0.7811 -0.0726 -9.29%
2025-04-03 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7811 0.7811 0.7811 0.7811 0.0000 0.00%
2025-04-02 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7811 0.7811 0.7769 0.7769 0.0042 0.54%
2025-04-01 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7769 0.7769 0.7789 0.7789 -0.0020 -0.26%
2025-03-31 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7789 0.7789 0.7772 0.7772 0.0017 0.22%
2025-03-28 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7772 0.7772 0.7821 0.7821 -0.0049 -0.63%
2025-03-27 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7821 0.7821 0.7805 0.7805 0.0016 0.20%
2025-03-26 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7805 0.7805 0.7820 0.7820 -0.0015 -0.19%
2025-03-25 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7820 0.7820 0.0000 0.00%
2025-03-24 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-03-21 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7920 0.7920 -0.0119 -1.50%
2025-03-20 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7920 0.7920 0.7973 0.7973 -0.0053 -0.66%
2025-03-19 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7973 0.7973 0.7973 0.7973 0.0000 0.00%
2025-03-18 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7973 0.7973 0.7947 0.7947 0.0026 0.33%
2025-03-17 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7947 0.7947 0.7945 0.7945 0.0002 0.03%
2025-03-14 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7945 0.7945 0.7848 0.7848 0.0097 1.24%
2025-03-13 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7848 0.7848 0.7890 0.7890 -0.0042 -0.53%
2025-03-12 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7890 0.7890 0.7973 0.7973 -0.0083 -1.04%
2025-03-11 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7973 0.7973 0.8003 0.8003 -0.0030 -0.37%
2025-03-10 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.8003 0.8003 0.7933 0.7933 0.0070 0.88%
2025-03-07 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7933 0.7933 0.7960 0.7960 -0.0027 -0.34%
2025-03-06 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7960 0.7960 0.7825 0.7825 0.0135 1.73%
2025-03-05 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7825 0.7825 0.7771 0.7771 0.0054 0.69%
2025-03-04 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7771 0.7771 0.7741 0.7741 0.0030 0.39%
2025-03-03 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7741 0.7741 0.7537 0.7537 0.0204 2.71%
2025-02-28 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7537 0.7537 0.7696 0.7696 -0.0159 -2.07%
2025-02-27 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7696 0.7696 0.7613 0.7613 0.0083 1.09%
2025-02-26 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7613 0.7613 0.7381 0.7381 0.0232 3.14%
2025-02-25 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7381 0.7381 0.7442 0.7442 -0.0061 -0.82%
2025-02-24 017861 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合C 0.7442 0.7442 0.7472 0.7472 -0.0030 -0.40%