交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C基金凈值查詢(017859)
今天最新凈值
1.3867
0.0055 0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3807
-0.0060 -0.4295%
- 累計(jì)凈值：1.3867
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.9517億
- 最近資產(chǎn)：10.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何帥
近一月交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C基金凈值查詢
近一月,交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C(017859)基金累計(jì)收益率6.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0205 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0313 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0107 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0137 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2025-05-06 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0263 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
017859 |
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0200 |
1.51% |
