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交銀持續(xù)成長主題混合C基金凈值查詢(017859)

今天最新凈值 1.3867 0.0055 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3807 -0.0060 -0.4295%
  • 累計凈值：1.3867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9517億
  • 最近資產：10.94億
  • 基金公司：
  • 基金經理：何帥
近一周交銀持續(xù)成長主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀持續(xù)成長主題混合C(017859)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3769 1.3769 1.3867 1.3867 -0.0098 -0.71%
2025-05-21 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3867 1.3867 1.3812 1.3812 0.0055 0.40%
2025-05-20 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3812 1.3812 1.3655 1.3655 0.0157 1.15%
2025-05-19 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3655 1.3655 1.3672 1.3672 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3672 1.3672 1.3738 1.3738 -0.0066 -0.48%