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國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢(017830)

今天最新凈值 1.0105 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.4390億
  • 最近資產(chǎn)：49.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A(017830)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0105 1.0575 1.0105 1.0575 0.0000 0.00%
2025-05-21 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0105 1.0575 1.0105 1.0575 0.0000 0.00%
2025-05-20 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0105 1.0575 1.0106 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0106 1.0576 1.0107 1.0577 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0107 1.0577 1.0110 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0110 1.0580 1.0112 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0112 1.0582 1.0112 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-13 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0112 1.0582 1.0107 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-12 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0107 1.0577 1.0116 1.0586 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0116 1.0586 1.0112 1.0582 0.0004 0.04%
2025-05-08 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0112 1.0582 1.0102 1.0572 0.0010 0.10%
2025-05-07 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0102 1.0572 1.0105 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0105 1.0575 1.0101 1.0571 0.0004 0.04%
2025-04-30 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0101 1.0571 1.0097 1.0567 0.0004 0.04%
2025-04-29 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0097 1.0567 1.0085 1.0555 0.0012 0.12%
2025-04-28 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0085 1.0555 1.0078 1.0548 0.0007 0.07%
2025-04-25 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0078 1.0548 1.0074 1.0544 0.0004 0.04%
2025-04-24 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0074 1.0544 1.0073 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-23 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0073 1.0543 1.0075 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0075 1.0545 1.0073 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-21 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0073 1.0543 1.0077 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0077 1.0547 1.0075 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-17 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0075 1.0545 1.0077 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0077 1.0547 1.0074 1.0544 0.0003 0.03%
2025-04-15 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0074 1.0544 1.0074 1.0544 0.0000 0.00%
2025-04-14 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0074 1.0544 1.0073 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-11 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0073 1.0543 1.0072 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-10 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0072 1.0542 1.0070 1.0540 0.0002 0.02%
2025-04-09 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0070 1.0540 1.0069 1.0539 0.0001 0.01%
2025-04-08 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0069 1.0539 1.0083 1.0553 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0083 1.0553 1.0064 1.0534 0.0019 0.19%
2025-04-03 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0064 1.0534 1.0049 1.0519 0.0015 0.15%
2025-04-02 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0049 1.0519 1.0045 1.0515 0.0004 0.04%
2025-04-01 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0045 1.0515 1.0044 1.0514 0.0001 0.01%
2025-03-31 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0044 1.0514 1.0041 1.0511 0.0003 0.03%
2025-03-28 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0041 1.0511 1.0040 1.0510 0.0001 0.01%
2025-03-27 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0040 1.0510 1.0038 1.0508 0.0002 0.02%
2025-03-26 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0038 1.0508 1.0033 1.0503 0.0005 0.05%
2025-03-25 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0033 1.0503 1.0030 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-24 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0030 1.0500 1.0028 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-21 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0028 1.0498 1.0029 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0029 1.0499 1.0022 1.0492 0.0007 0.07%
2025-03-19 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0022 1.0492 1.0168 1.0488 0.0004 0.04%
2025-03-18 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0168 1.0488 1.0166 1.0486 0.0002 0.02%
2025-03-17 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0166 1.0486 1.0174 1.0494 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0174 1.0494 1.0170 1.0490 0.0004 0.04%
2025-03-13 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0170 1.0490 1.0164 1.0484 0.0006 0.06%
2025-03-12 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0164 1.0484 1.0151 1.0471 0.0013 0.13%
2025-03-11 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0151 1.0471 1.0169 1.0489 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0169 1.0489 1.0174 1.0494 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0174 1.0494 1.0195 1.0515 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0195 1.0515 1.0208 1.0528 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0208 1.0528 1.0205 1.0525 0.0003 0.03%
2025-03-04 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0205 1.0525 1.0205 1.0525 0.0000 0.00%
2025-03-03 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0205 1.0525 1.0194 1.0514 0.0011 0.11%
2025-02-28 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0194 1.0514 1.0188 1.0508 0.0006 0.06%
2025-02-27 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0188 1.0508 1.0196 1.0516 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0196 1.0516 1.0195 1.0515 0.0001 0.01%
2025-02-25 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0195 1.0515 1.0192 1.0512 0.0003 0.03%
2025-02-24 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0192 1.0512 1.0205 1.0525 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0205 1.0525 1.0215 1.0535 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0215 1.0535 1.0225 1.0545 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0225 1.0545 1.0221 1.0541 0.0004 0.04%
2025-02-18 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0221 1.0541 1.0228 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0228 1.0548 1.0236 1.0556 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0236 1.0556 1.0246 1.0566 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0246 1.0566 1.0247 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0247 1.0567 1.0249 1.0569 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0249 1.0569 1.0249 1.0569 0.0000 0.00%
2025-02-10 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0249 1.0569 1.0260 1.0580 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0260 1.0580 1.0259 1.0579 0.0001 0.01%
2025-02-06 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0259 1.0579 1.0248 1.0568 0.0011 0.11%
2025-02-05 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0248 1.0568 1.0240 1.0560 0.0008 0.08%
2025-01-27 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0240 1.0560 1.0227 1.0547 0.0013 0.13%
2025-01-22 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0232 1.0552 1.0232 1.0552 0.0000 0.00%
2025-01-14 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0242 1.0562 1.0232 1.0552 0.0010 0.10%
2025-01-13 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0232 1.0552 1.0246 1.0566 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0246 1.0566 1.0245 1.0565 0.0001 0.01%
2025-01-09 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0245 1.0565 1.0257 1.0577 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0257 1.0577 1.0261 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0261 1.0581 1.0272 1.0592 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0272 1.0592 1.0269 1.0589 0.0003 0.03%
2025-01-03 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0269 1.0589 1.0268 1.0588 0.0001 0.01%
2025-01-02 017830 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0268 1.0588 1.0247 1.0567 0.0021 0.20%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%