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國聯(lián)泓安3個月定開債券A基金凈值查詢(017830)

今天最新凈值 1.0105 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.4390億
  • 最近資產(chǎn)：49.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊
近一月國聯(lián)泓安3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)泓安3個月定開債券A(017830)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0105 1.0575 1.0105 1.0575 0.0000 0.00%
2025-05-21 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0105 1.0575 1.0105 1.0575 0.0000 0.00%
2025-05-20 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0105 1.0575 1.0106 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0106 1.0576 1.0107 1.0577 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0107 1.0577 1.0110 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0110 1.0580 1.0112 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0112 1.0582 1.0112 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-13 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0112 1.0582 1.0107 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-12 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0107 1.0577 1.0116 1.0586 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0116 1.0586 1.0112 1.0582 0.0004 0.04%
2025-05-08 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0112 1.0582 1.0102 1.0572 0.0010 0.10%
2025-05-07 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0102 1.0572 1.0105 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0105 1.0575 1.0101 1.0571 0.0004 0.04%
2025-04-30 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0101 1.0571 1.0097 1.0567 0.0004 0.04%
2025-04-29 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0097 1.0567 1.0085 1.0555 0.0012 0.12%
2025-04-28 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0085 1.0555 1.0078 1.0548 0.0007 0.07%
2025-04-25 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0078 1.0548 1.0074 1.0544 0.0004 0.04%
2025-04-24 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0074 1.0544 1.0073 1.0543 0.0001 0.01%
2025-04-23 017830 國聯(lián)泓安3個月定開債券A 1.0073 1.0543 1.0075 1.0545 -0.0002 -0.02%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%