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華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017825)

今天最新凈值 1.1270 0.0032 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1118 -0.0152 -1.3515%
  • 累計凈值：1.1270
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1322億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一周華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安新材料主題股票發(fā)起式C(017825)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1161 1.1161 1.1270 1.1270 -0.0109 -0.97%
2025-05-21 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1270 1.1270 1.1238 1.1238 0.0032 0.28%
2025-05-20 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1238 1.1238 1.1162 1.1162 0.0076 0.68%
2025-05-19 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1184 1.1184 1.1135 1.1135 0.0049 0.44%