華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017825)
今天最新凈值
1.1270
0.0032 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1118
-0.0152 -1.3515%
- 累計(jì)凈值：1.1270
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1322億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一月華安新材料主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安新材料主題股票發(fā)起式C(017825)基金累計(jì)收益率8.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0188 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-05-13 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0292 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0062 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0167 |
1.51% |
| 2025-05-07 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0254 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
017825 |
華安新材料主題股票發(fā)起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0124 |
1.18% |
