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交銀啟盛混合C基金凈值查詢(xún)(017795)

今天最新凈值 0.9104 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9030 -0.0074 -0.8112%
  • 累計(jì)凈值：0.9104
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近半年交銀啟盛混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,交銀啟盛混合C(017795)基金累計(jì)收益率-5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9104 0.9104 0.9077 0.9077 0.0027 0.30%
2025-05-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9077 0.9077 0.9027 0.9027 0.0050 0.55%
2025-05-19 017795 交銀啟盛混合C 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 017795 交銀啟盛混合C 0.9032 0.9032 0.9042 0.9042 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 017795 交銀啟盛混合C 0.9042 0.9042 0.9209 0.9209 -0.0167 -1.81%
2025-05-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9209 0.9209 0.9185 0.9185 0.0024 0.26%
2025-05-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9185 0.9185 0.9225 0.9225 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9225 0.9225 0.9071 0.9071 0.0154 1.70%
2025-05-09 017795 交銀啟盛混合C 0.9071 0.9071 0.9172 0.9172 -0.0101 -1.10%
2025-05-08 017795 交銀啟盛混合C 0.9172 0.9172 0.9101 0.9101 0.0071 0.78%
2025-05-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9120 0.9120 0.8991 0.8991 0.0129 1.43%
2025-04-30 017795 交銀啟盛混合C 0.8991 0.8991 0.8951 0.8951 0.0040 0.45%
2025-04-29 017795 交銀啟盛混合C 0.8951 0.8951 0.8936 0.8936 0.0015 0.17%
2025-04-28 017795 交銀啟盛混合C 0.8936 0.8936 0.8972 0.8972 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 017795 交銀啟盛混合C 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-04-24 017795 交銀啟盛混合C 0.8954 0.8954 0.9021 0.9021 -0.0067 -0.74%
2025-04-23 017795 交銀啟盛混合C 0.9021 0.9021 0.8984 0.8984 0.0037 0.41%
2025-04-22 017795 交銀啟盛混合C 0.8984 0.8984 0.9023 0.9023 -0.0039 -0.43%
2025-04-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9023 0.9023 0.8892 0.8892 0.0131 1.47%
2025-04-18 017795 交銀啟盛混合C 0.8892 0.8892 0.8889 0.8889 0.0003 0.03%
2025-04-17 017795 交銀啟盛混合C 0.8889 0.8889 0.8891 0.8891 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017795 交銀啟盛混合C 0.8891 0.8891 0.8956 0.8956 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 017795 交銀啟盛混合C 0.8956 0.8956 0.9001 0.9001 -0.0045 -0.50%
2025-04-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9001 0.9001 0.8938 0.8938 0.0063 0.70%
2025-04-11 017795 交銀啟盛混合C 0.8938 0.8938 0.8882 0.8882 0.0056 0.63%
2025-04-10 017795 交銀啟盛混合C 0.8882 0.8882 0.8731 0.8731 0.0151 1.73%
2025-04-09 017795 交銀啟盛混合C 0.8731 0.8731 0.8549 0.8549 0.0182 2.13%
2025-04-08 017795 交銀啟盛混合C 0.8549 0.8549 0.8554 0.8554 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 017795 交銀啟盛混合C 0.8554 0.8554 0.9383 0.9383 -0.0829 -8.84%
2025-04-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9383 0.9383 0.9592 0.9592 -0.0209 -2.18%
2025-04-02 017795 交銀啟盛混合C 0.9592 0.9592 0.9544 0.9544 0.0048 0.50%
2025-04-01 017795 交銀啟盛混合C 0.9544 0.9544 0.9568 0.9568 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 017795 交銀啟盛混合C 0.9568 0.9568 0.9669 0.9669 -0.0101 -1.04%
2025-03-28 017795 交銀啟盛混合C 0.9669 0.9669 0.9716 0.9716 -0.0047 -0.48%
2025-03-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9716 0.9716 0.9715 0.9715 0.0001 0.01%
2025-03-26 017795 交銀啟盛混合C 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 017795 交銀啟盛混合C 0.9730 0.9730 0.9954 0.9954 -0.0224 -2.25%
2025-03-24 017795 交銀啟盛混合C 0.9954 0.9954 0.9846 0.9846 0.0108 1.10%
2025-03-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9846 0.9846 0.9939 0.9939 -0.0093 -0.94%
2025-03-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9939 0.9939 1.0035 1.0035 -0.0096 -0.96%
2025-03-19 017795 交銀啟盛混合C 1.0035 1.0035 1.0169 1.0169 -0.0134 -1.32%
2025-03-18 017795 交銀啟盛混合C 1.0169 1.0169 1.0129 1.0129 0.0040 0.39%
2025-03-17 017795 交銀啟盛混合C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2025-03-14 017795 交銀啟盛混合C 1.0125 1.0125 0.9826 0.9826 0.0299 3.04%
2025-03-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9826 0.9826 0.9935 0.9935 -0.0109 -1.10%
2025-03-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9935 0.9935 0.9916 0.9916 0.0019 0.19%
2025-03-11 017795 交銀啟盛混合C 0.9916 0.9916 0.9880 0.9880 0.0036 0.36%
2025-03-10 017795 交銀啟盛混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2025-03-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9870 0.9870 0.9942 0.9942 -0.0072 -0.72%
2025-03-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9942 0.9942 0.9705 0.9705 0.0237 2.44%
2025-03-05 017795 交銀啟盛混合C 0.9705 0.9705 0.9612 0.9612 0.0093 0.97%
2025-03-04 017795 交銀啟盛混合C 0.9612 0.9612 0.9544 0.9544 0.0068 0.71%
2025-03-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9544 0.9544 0.9541 0.9541 0.0003 0.03%
2025-02-28 017795 交銀啟盛混合C 0.9541 0.9541 0.9943 0.9943 -0.0402 -4.04%
2025-02-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9943 0.9943 1.0094 1.0094 -0.0151 -1.50%
2025-02-26 017795 交銀啟盛混合C 1.0094 1.0094 1.0053 1.0053 0.0041 0.41%
2025-02-25 017795 交銀啟盛混合C 1.0053 1.0053 1.0182 1.0182 -0.0129 -1.27%
2025-02-24 017795 交銀啟盛混合C 1.0182 1.0182 1.0285 1.0285 -0.0103 -1.00%
2025-02-21 017795 交銀啟盛混合C 1.0285 1.0285 1.0023 1.0023 0.0262 2.61%
2025-02-20 017795 交銀啟盛混合C 1.0023 1.0023 1.0045 1.0045 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 017795 交銀啟盛混合C 1.0045 1.0045 0.9842 0.9842 0.0203 2.06%
2025-02-18 017795 交銀啟盛混合C 0.9842 0.9842 0.9987 0.9987 -0.0145 -1.45%
2025-02-17 017795 交銀啟盛混合C 0.9987 0.9987 0.9915 0.9915 0.0072 0.73%
2025-02-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9915 0.9915 0.9819 0.9819 0.0096 0.98%
2025-02-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9819 0.9819 0.9970 0.9970 -0.0151 -1.51%
2025-02-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9970 0.9970 0.9886 0.9886 0.0084 0.85%
2025-02-11 017795 交銀啟盛混合C 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
2025-02-10 017795 交銀啟盛混合C 0.9879 0.9879 0.9908 0.9908 -0.0029 -0.29%
2025-02-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9908 0.9908 0.9783 0.9783 0.0125 1.28%
2025-02-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9783 0.9783 0.9503 0.9503 0.0280 2.95%
2025-02-05 017795 交銀啟盛混合C 0.9503 0.9503 0.9598 0.9598 -0.0095 -0.99%
2025-01-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9598 0.9598 0.9840 0.9840 -0.0242 -2.46%
2025-01-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9727 0.9727 0.9626 0.9626 0.0101 1.05%
2025-01-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9306 0.9306 0.8955 0.8955 0.0351 3.92%
2025-01-13 017795 交銀啟盛混合C 0.8955 0.8955 0.8991 0.8991 -0.0036 -0.40%
2025-01-10 017795 交銀啟盛混合C 0.8991 0.8991 0.9088 0.9088 -0.0097 -1.07%
2025-01-09 017795 交銀啟盛混合C 0.9088 0.9088 0.9078 0.9078 0.0010 0.11%
2025-01-08 017795 交銀啟盛混合C 0.9078 0.9078 0.9143 0.9143 -0.0065 -0.71%
2025-01-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9143 0.9143 0.8990 0.8990 0.0153 1.70%
2025-01-06 017795 交銀啟盛混合C 0.8990 0.8990 0.9055 0.9055 -0.0065 -0.72%
2025-01-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9055 0.9055 0.9199 0.9199 -0.0144 -1.57%
2025-01-02 017795 交銀啟盛混合C 0.9199 0.9199 0.9463 0.9463 -0.0264 -2.79%
2024-12-31 017795 交銀啟盛混合C 0.9463 0.9463 0.9643 0.9643 -0.0180 -1.87%
2024-12-26 017795 交銀啟盛混合C 0.9787 0.9787 0.9559 0.9559 0.0228 2.39%
2024-12-25 017795 交銀啟盛混合C 0.9559 0.9559 0.9594 0.9594 -0.0035 -0.36%
2024-12-24 017795 交銀啟盛混合C 0.9594 0.9594 0.9492 0.9492 0.0102 1.07%
2024-12-23 017795 交銀啟盛混合C 0.9492 0.9492 0.9634 0.9634 -0.0142 -1.47%
2024-12-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2024-12-19 017795 交銀啟盛混合C 0.9626 0.9626 0.9552 0.9552 0.0074 0.77%
2024-12-18 017795 交銀啟盛混合C 0.9552 0.9552 0.9526 0.9526 0.0026 0.27%
2024-12-17 017795 交銀啟盛混合C 0.9526 0.9526 0.9541 0.9541 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 017795 交銀啟盛混合C 0.9541 0.9541 0.9638 0.9638 -0.0097 -1.01%
2024-12-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9638 0.9638 0.9736 0.9736 -0.0098 -1.01%
2024-12-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9736 0.9736 0.9648 0.9648 0.0088 0.91%
2024-12-11 017795 交銀啟盛混合C 0.9648 0.9648 0.9635 0.9635 0.0013 0.13%
2024-12-10 017795 交銀啟盛混合C 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09%
2024-12-09 017795 交銀啟盛混合C 0.9626 0.9626 0.9666 0.9666 -0.0040 -0.41%
2024-12-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9666 0.9666 0.9629 0.9629 0.0037 0.38%
2024-12-05 017795 交銀啟盛混合C 0.9629 0.9629 0.9561 0.9561 0.0068 0.71%
2024-12-04 017795 交銀啟盛混合C 0.9561 0.9561 0.9706 0.9706 -0.0145 -1.49%
2024-12-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9706 0.9706 0.9743 0.9743 -0.0037 -0.38%
2024-12-02 017795 交銀啟盛混合C 0.9743 0.9743 0.9578 0.9578 0.0165 1.72%
2024-11-29 017795 交銀啟盛混合C 0.9578 0.9578 0.9351 0.9351 0.0227 2.43%
2024-11-28 017795 交銀啟盛混合C 0.9351 0.9351 0.9467 0.9467 -0.0116 -1.23%
2024-11-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9467 0.9467 0.9154 0.9154 0.0313 3.42%
2024-11-26 017795 交銀啟盛混合C 0.9154 0.9154 0.9184 0.9184 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 017795 交銀啟盛混合C 0.9184 0.9184 0.9300 0.9300 -0.0116 -1.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%